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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
AH Fonds commercial | 112 578.00 | | 112 578.00 | 112 578.00 |
AN Terrains | 27 542.00 | 3 450.00 | 24 092.00 | 27 542.00 |
AP Constructions | 172 044.00 | 114 540.00 | 57 505.00 | 172 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 257.00 | 90 562.00 | 58 695.00 | 149 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 961.00 | 337 404.00 | 9 557.00 | 346 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 491.00 | 546 709.00 | 268 782.00 | 815 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 765.00 | 3 918.00 | 196 847.00 | 200 765.00 |
BZ Autres créances | 22 453.00 | | 22 453.00 | 22 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 603.00 | | 135 603.00 | 135 603.00 |
CF Disponibilités | 77 785.00 | | 77 785.00 | 77 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 178.00 | 3 918.00 | 458 260.00 | 462 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 670.00 | 550 628.00 | 727 042.00 | 1 277 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 517.00 | | | 69 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DG Autres réserves | 111 737.00 | | | 111 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 965.00 | | | 31 965.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 358.00 | | | 43 358.00 |
DL TOTAL (I) | 341 827.00 | | | 341 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 752.00 | | | 72 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 636.00 | | | 81 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 500.00 | | | 175 500.00 |
EA Autres dettes | 55 327.00 | | | 55 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 215.00 | | | 385 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 042.00 | | | 727 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 589.00 | | | 336 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | | | 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 719.00 | | 56 455.00 | 760 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 683.00 | 815 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 683.00 | 695 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 332.00 | | | 113 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 032.00 | | 56 455.00 | 641 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 721.00 | 76 498.00 | 1 510.00 | 471 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 754.00 | | | 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 968.00 | 76 498.00 | 1 510.00 | 470 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 636.00 | 81 636.00 | | 81 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 360.00 | 25 360.00 | | 25 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 451.00 | 93 451.00 | | 93 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 327.00 | 55 327.00 | | 55 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
UX Autres créances clients | 196 079.00 | 196 079.00 | | 196 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VB T. V. A. | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 564.00 | 23 938.00 | 48 626.00 | 72 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 807.00 | | | 41 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 986.00 | 18 986.00 | | 18 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 424.00 | 245 068.00 | 6 356.00 | 251 424.00 |
VW T.V.A. | 49 036.00 | 49 036.00 | | 49 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 215.00 | 336 589.00 | 48 626.00 | 385 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 314.00 | | | 43 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 285.00 | | | 32 285.00 |
ST Autres comptes | 79 724.00 | | | 79 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 184.00 | | | 55 184.00 |
YT Sous‐traitance | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 086.00 | | | 228 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 619.00 | | | 118 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 110.00 | | | 187 110.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |