| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 368.00 | 25 544.00 | 1 825.00 | 27 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 325.00 | 34 884.00 | 13 441.00 | 48 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 694.00 | 60 428.00 | 15 266.00 | 75 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 883.00 | | 289 883.00 | 289 883.00 |
BZ Autres créances | 76 515.00 | | 76 515.00 | 76 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CF Disponibilités | 16 746.00 | | 16 746.00 | 16 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 390 416.00 | | 390 416.00 | 390 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 109.00 | 60 428.00 | 405 682.00 | 466 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 151 368.00 | 154 424.00 | | 151 368.00 |
DH Report à nouveau | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 786.00 | 40 731.00 | | 43 786.00 |
DL TOTAL (I) | 218 964.00 | 218 965.00 | | 218 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 385.00 | 8 293.00 | | 3 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 418.00 | 31 129.00 | | 28 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 915.00 | 146 338.00 | | 117 915.00 |
EA Autres dettes | | 5 979.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 186 718.00 | 191 739.00 | | 186 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 682.00 | 410 704.00 | | 405 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 718.00 | 191 739.00 | | 186 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 820 362.00 | | 820 362.00 | 820 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 362.00 | | 820 362.00 | 820 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 503.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 679.00 | 31 808.00 | | 33 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 647.00 | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | 647.00 | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520.00 | -647.00 | | -520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 135.00 | 2 227.00 | | 3 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 439.00 | 930 121.00 | | 858 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 653.00 | 889 391.00 | | 814 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 786.00 | 40 731.00 | | 43 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 295.00 | | | 93 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 601.00 | 75 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 601.00 | 75 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 295.00 | | | 93 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 525.00 | 6 503.00 | 17 601.00 | 71 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 525.00 | 6 503.00 | 17 601.00 | 71 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 418.00 | 28 418.00 | | 28 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 663.00 | 23 663.00 | | 23 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
UX Autres créances clients | 289 883.00 | | | 289 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
VB T. V. A. | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VC Groupe et associés | 26 957.00 | | | 26 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VI Groupe et associés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213.00 | | | 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 404.00 | | | 23 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 863.00 | 18 863.00 | | 18 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 399.00 | 366 399.00 | | 366 399.00 |
VW T.V.A. | 60 158.00 | 60 158.00 | | 60 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 718.00 | 186 718.00 | | 186 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 969.00 | 7 230.00 | | 5 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 696.00 | 7 278.00 | | 10 696.00 |
ST Autres comptes | 52 657.00 | 43 637.00 | | 52 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 746.00 | 9 593.00 | | 7 746.00 |
YT Sous‐traitance | 21 518.00 | 23 979.00 | | 21 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 688.00 | 3 154.00 | | 3 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 657.00 | 10 384.00 | | 9 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 483.00 | 182 115.00 | | 166 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 128.00 | 19 238.00 | | 20 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 617.00 | 84 487.00 | | 92 617.00 |