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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 718.00 | 27 164.00 | 6 555.00 | 33 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 140.00 | 40 471.00 | 23 669.00 | 64 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 859.00 | 67 635.00 | 30 224.00 | 97 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 863.00 | | 282 863.00 | 282 863.00 |
BZ Autres créances | 120 674.00 | | 120 674.00 | 120 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CF Disponibilités | 50 649.00 | | 50 649.00 | 50 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 810.00 | | 462 810.00 | 462 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 669.00 | 67 635.00 | 493 034.00 | 560 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 195 154.00 | 151 368.00 | | 195 154.00 |
DH Report à nouveau | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 699.00 | 43 786.00 | | 52 699.00 |
DL TOTAL (I) | 271 662.00 | 218 964.00 | | 271 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 026.00 | 3 385.00 | | 23 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 667.00 | 37 000.00 | | 22 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 156.00 | 28 418.00 | | 22 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 104.00 | 117 915.00 | | 144 104.00 |
EA Autres dettes | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 372.00 | 186 718.00 | | 221 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 034.00 | 405 682.00 | | 493 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 372.00 | 186 718.00 | | 221 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 932 287.00 | | 932 287.00 | 932 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 287.00 | | 932 287.00 | 932 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 477.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 207.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 477.00 | 33 679.00 | | 29 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | 520.00 | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504.00 | 520.00 | | 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 500.00 | -520.00 | | 9 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 522.00 | 3 135.00 | | 4 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 828.00 | 858 439.00 | | 971 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 130.00 | 814 653.00 | | 919 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 699.00 | 43 786.00 | | 52 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 694.00 | | 22 165.00 | 75 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 694.00 | | 22 165.00 | 75 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 428.00 | 7 207.00 | | 60 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 428.00 | 7 207.00 | | 60 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 156.00 | 22 156.00 | | 22 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 015.00 | 40 015.00 | | 40 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 462.00 | 20 462.00 | | 20 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
UX Autres créances clients | 282 863.00 | 282 863.00 | | 282 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 762.00 | 25 762.00 | | 25 762.00 |
VB T. V. A. | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VC Groupe et associés | 45 261.00 | 45 261.00 | | 45 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 026.00 | 23 026.00 | | 23 026.00 |
VI Groupe et associés | 22 667.00 | 22 667.00 | | 22 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 651.00 | | | 25 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 055.00 | 23 055.00 | | 23 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 537.00 | 403 537.00 | | 403 537.00 |
VW T.V.A. | 71 740.00 | 71 740.00 | | 71 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 372.00 | 221 372.00 | | 221 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 470.00 | 5 969.00 | | 7 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 611.00 | 10 696.00 | | 13 611.00 |
ST Autres comptes | 66 799.00 | 52 657.00 | | 66 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 383.00 | 7 746.00 | | 17 383.00 |
YT Sous‐traitance | 44 548.00 | 21 518.00 | | 44 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 492.00 | 3 688.00 | | 3 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 962.00 | 9 657.00 | | 10 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 927.00 | 166 483.00 | | 192 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 425.00 | 20 128.00 | | 30 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 341.00 | 92 617.00 | | 142 341.00 |