| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 718.00 | 29 908.00 | 3 810.00 | 33 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 617.00 | 50 143.00 | 25 474.00 | 75 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 085.00 | 80 051.00 | 36 034.00 | 116 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 352.00 | | 368 352.00 | 368 352.00 |
BZ Autres créances | 80 577.00 | | 80 577.00 | 80 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
CF Disponibilités | 500 392.00 | | 500 392.00 | 500 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 821.00 | | 957 821.00 | 957 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 906.00 | 80 051.00 | 993 855.00 | 1 073 906.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 242 895.00 | 242 895.00 | | 242 895.00 |
DH Report à nouveau | 64 267.00 | 10 394.00 | | 64 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 680.00 | 53 873.00 | | 74 680.00 |
DL TOTAL (I) | 395 258.00 | 320 578.00 | | 395 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 072.00 | 211 215.00 | | 205 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 947.00 | 605.00 | | 1 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 915.00 | 23 442.00 | | 25 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 666.00 | 274 945.00 | | 267 666.00 |
EA Autres dettes | 97 997.00 | 11 985.00 | | 97 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 597.00 | 522 191.00 | | 598 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 855.00 | 842 769.00 | | 993 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 279.00 | 317 071.00 | | 423 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 338.00 | | 14 746.00 | 101 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 588.00 | | 14 747.00 | 94 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 337.00 | 6 714.00 | | 73 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 337.00 | 6 714.00 | | 73 337.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 915.00 | 25 915.00 | | 25 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 695.00 | 109 695.00 | | 109 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 859.00 | 73 859.00 | | 73 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 997.00 | 97 997.00 | | 97 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 368 352.00 | 368 352.00 | | 368 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 916.00 | 23 916.00 | | 23 916.00 |
VB T. V. A. | 31 480.00 | 31 480.00 | | 31 480.00 |
VC Groupe et associés | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 072.00 | 29 754.00 | 175 318.00 | 205 072.00 |
VI Groupe et associés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 751.00 | 20 751.00 | | 20 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 802.00 | 450 052.00 | 6 750.00 | 456 802.00 |
VW T.V.A. | 62 130.00 | 62 130.00 | | 62 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 597.00 | 423 279.00 | 175 318.00 | 598 597.00 |