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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 458.00 | 3 970.00 | 487.00 | 4 458.00 |
040 Immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 318.00 | 3 970.00 | 2 347.00 | 6 318.00 |
072 Créances – Autres | 106 722.00 | | 106 722.00 | 106 722.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 450 115.00 | 1 424.00 | 448 691.00 | 450 115.00 |
084 Disponibilités | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 562 188.00 | 1 424.00 | 560 763.00 | 562 188.00 |
110 Total général Actif | 568 506.00 | 5 394.00 | 563 111.00 | 568 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 040.00 | |
132 Autres réserves | | | 522 758.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 557 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 877.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 563 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
242 Autres charges externes. | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 414.00 | | | 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 414.00 | | | 414.00 |
252 Charges sociales | 749.00 | | | 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 437.00 | | | 437.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 360.00 | | | -5 360.00 |
280 Produits financiers | 41 879.00 | | | 41 879.00 |
294 Charges financières | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 994.00 | | | 22 994.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 318.00 | | | 6 318.00 |