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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 186.00 | 412.00 | 774.00 | 1 186.00 |
040 Immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 046.00 | 412.00 | 3 634.00 | 4 046.00 |
072 Créances – Autres | 236 572.00 | | 236 572.00 | 236 572.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 115.00 | 2 654.00 | 7 461.00 | 10 115.00 |
084 Disponibilités | 314 377.00 | | 314 377.00 | 314 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 561 066.00 | 2 654.00 | 558 412.00 | 561 066.00 |
110 Total général Actif | 565 112.00 | 3 066.00 | 562 046.00 | 565 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 040.00 | |
132 Autres réserves | | | 545 752.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 553 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 562 046.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 186.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
242 Autres charges externes. | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 377.00 | | | 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 377.00 | | | 377.00 |
252 Charges sociales | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 412.00 | | | 412.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 179.00 | | | -1 179.00 |
280 Produits financiers | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
294 Charges financières | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 808.00 | | | -1 808.00 |