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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
040 Immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 703.00 | 3 843.00 | 2 860.00 | 6 703.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 174 911.00 | | 174 911.00 | 174 911.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 115.00 | 1 732.00 | 8 383.00 | 10 115.00 |
084 Disponibilités | 369 093.00 | | 369 093.00 | 369 093.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 566 119.00 | 1 732.00 | 564 387.00 | 566 119.00 |
110 Total général Actif | 572 823.00 | 5 575.00 | 567 247.00 | 572 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 040.00 | |
132 Autres réserves | | | 545 752.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 555 496.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 916.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 567 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
242 Autres charges externes. | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 389.00 | | | 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 389.00 | | | 389.00 |
252 Charges sociales | 820.00 | | | 820.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
280 Produits financiers | 797.00 | | | 797.00 |
294 Charges financières | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |