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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 881.00 | 2 267.00 | 614.00 | 2 881.00 |
AN Terrains | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
AP Constructions | 37 513.00 | 29 276.00 | 8 236.00 | 37 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 264.00 | 42 368.00 | 9 896.00 | 52 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 905.00 | 65 672.00 | 18 232.00 | 83 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 579.00 | 139 584.00 | 46 994.00 | 186 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 522.00 | | 25 522.00 | 25 522.00 |
BN En cours de production de biens | 16 608.00 | | 16 608.00 | 16 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 048.00 | | 294 048.00 | 294 048.00 |
BZ Autres créances | 23 792.00 | | 23 792.00 | 23 792.00 |
CF Disponibilités | 97 401.00 | | 97 401.00 | 97 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 001.00 | | 458 001.00 | 458 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 580.00 | 139 584.00 | 504 996.00 | 644 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 238 923.00 | 238 795.00 | | 238 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 249.00 | 44 128.00 | | 18 249.00 |
DL TOTAL (I) | 265 973.00 | 291 723.00 | | 265 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 116.00 | 21 039.00 | | 10 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 060.00 | 80 314.00 | | 138 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 758.00 | 83 563.00 | | 86 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 023.00 | 189 006.00 | | 239 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 996.00 | 480 730.00 | | 504 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 023.00 | 178 890.00 | | 239 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 959.00 | | 620.00 | 185 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 261.00 | | 620.00 | 2 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 668.00 | | | 183 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 358.00 | 14 227.00 | | 125 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 261.00 | 6.00 | | 2 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 097.00 | 14 221.00 | | 123 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 060.00 | 138 060.00 | | 138 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 190.00 | 34 190.00 | | 34 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 294 049.00 | | | 294 049.00 |
VB T. V. A. | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
VI Groupe et associés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629.00 | | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 500.00 | 318 500.00 | | 318 500.00 |
VW T.V.A. | 39 591.00 | 39 591.00 | | 39 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 023.00 | 239 023.00 | | 239 023.00 |