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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
AN Terrains | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
AP Constructions | 37 513.00 | 35 268.00 | 2 244.00 | 37 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 778.00 | 54 401.00 | 2 377.00 | 56 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 660.00 | 66 901.00 | 10 759.00 | 77 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 848.00 | 159 452.00 | 25 396.00 | 184 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 017.00 | | 59 017.00 | 59 017.00 |
BN En cours de production de biens | 28 526.00 | | 28 526.00 | 28 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 505.00 | 4 517.00 | 304 988.00 | 309 505.00 |
BZ Autres créances | 32 735.00 | | 32 735.00 | 32 735.00 |
CF Disponibilités | 107 859.00 | | 107 859.00 | 107 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 348.00 | 4 517.00 | 535 830.00 | 540 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 196.00 | 163 969.00 | 561 226.00 | 725 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 215 569.00 | 274 446.00 | | 215 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 820.00 | -58 876.00 | | 3 820.00 |
DL TOTAL (I) | 228 190.00 | 224 369.00 | | 228 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 060.00 | 50 000.00 | | 45 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 940.00 | 74 970.00 | | 200 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 903.00 | 55 447.00 | | 82 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 036.00 | 184 549.00 | | 333 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 226.00 | 408 919.00 | | 561 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 438.00 | | 3 410.00 | 181 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 527.00 | | 3 410.00 | 178 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 751.00 | 7 702.00 | | 151 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 870.00 | 7 702.00 | | 148 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 517.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 517.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 517.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 941.00 | 200 941.00 | | 200 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 298 664.00 | 298 664.00 | | 298 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 842.00 | | 10 842.00 | 10 842.00 |
VB T. V. A. | 30 582.00 | 30 582.00 | | 30 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 061.00 | 9 920.00 | 35 141.00 | 45 061.00 |
VI Groupe et associés | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
VP Divers | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 976.00 | 334 104.00 | 10 872.00 | 344 976.00 |
VW T.V.A. | 54 487.00 | 54 487.00 | | 54 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 036.00 | 297 895.00 | 35 141.00 | 333 036.00 |