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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
AN Terrains | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
AP Constructions | 37 513.00 | 36 766.00 | 746.00 | 37 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 378.00 | 55 620.00 | 1 757.00 | 57 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 726.00 | 69 170.00 | 9 555.00 | 78 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 514.00 | 164 438.00 | 22 075.00 | 186 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 721.00 | | 23 721.00 | 23 721.00 |
BN En cours de production de biens | 27 603.00 | | 27 603.00 | 27 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 424.00 | 11 628.00 | 166 795.00 | 178 424.00 |
BZ Autres créances | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
CF Disponibilités | 248 376.00 | | 248 376.00 | 248 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 177.00 | 11 628.00 | 477 548.00 | 489 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 692.00 | 176 067.00 | 499 624.00 | 675 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 219 390.00 | 215 569.00 | | 219 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 806.00 | 3 820.00 | | 97 806.00 |
DL TOTAL (I) | 325 997.00 | 228 190.00 | | 325 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 141.00 | 45 060.00 | | 35 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 348.00 | 200 940.00 | | 80 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 844.00 | 82 903.00 | | 53 844.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 627.00 | 333 036.00 | | 173 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 624.00 | 561 226.00 | | 499 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 458.00 | 297 895.00 | | 148 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 848.00 | | 1 666.00 | 184 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 937.00 | | 1 666.00 | 181 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 452.00 | 4 987.00 | | 159 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 571.00 | 4 987.00 | | 156 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 517.00 | 7 112.00 | | 4 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 517.00 | 7 112.00 | | 4 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 517.00 | 7 112.00 | | 4 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 349.00 | 80 349.00 | | 80 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 164 412.00 | 164 412.00 | | 164 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 012.00 | | 14 012.00 | 14 012.00 |
VB T. V. A. | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 141.00 | 9 973.00 | 25 169.00 | 35 141.00 |
VI Groupe et associés | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 508.00 | 175 466.00 | 14 042.00 | 189 508.00 |
VW T.V.A. | 26 143.00 | 26 143.00 | | 26 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 627.00 | 148 459.00 | 25 169.00 | 173 627.00 |