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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 880.00 | 17 801.00 | 1 080.00 | 18 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 482.00 | 24 394.00 | 25 088.00 | 49 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 514.00 | 42 194.00 | 26 320.00 | 68 514.00 |
BT Marchandises | 112 194.00 | 65 559.00 | 46 635.00 | 112 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 639.00 | 1 350.00 | 28 289.00 | 29 639.00 |
BZ Autres créances | 93 127.00 | | 93 127.00 | 93 127.00 |
CF Disponibilités | 93 075.00 | | 93 075.00 | 93 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 763.00 | | 89 763.00 | 89 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 493.00 | 66 909.00 | 351 584.00 | 418 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 007.00 | 109 103.00 | 377 904.00 | 487 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 27 611.00 | 23 278.00 | | 27 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 816.00 | 4 334.00 | | 816.00 |
DL TOTAL (I) | 36 812.00 | 35 996.00 | | 36 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 800.00 | 76 656.00 | | 122 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 292.00 | 43 425.00 | | 35 292.00 |
EA Autres dettes | | 765.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 000.00 | 100 000.00 | | 103 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 092.00 | 300 846.00 | | 341 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 904.00 | 336 842.00 | | 377 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 092.00 | 300 846.00 | | 341 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 907.00 | | 18 227.00 | 63 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 619.00 | 68 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 619.00 | 68 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 754.00 | | 18 227.00 | 63 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 575.00 | 7 239.00 | 13 619.00 | 48 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 575.00 | 7 239.00 | 13 619.00 | 48 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 559.00 | 10 000.00 | | 55 559.00 |
6T Sur comptes clients | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 909.00 | 10 000.00 | | 56 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 909.00 | 10 000.00 | | 56 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 800.00 | 122 800.00 | | 122 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 28 024.00 | | | 28 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
VB T. V. A. | 83 054.00 | | | 83 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 763.00 | | | 89 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 681.00 | 212 529.00 | 152.00 | 212 681.00 |
VW T.V.A. | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 092.00 | 261 092.00 | | 261 092.00 |