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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 977.00 | 74 344.00 | 56 633.00 | 130 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 210.00 | 93 225.00 | 56 985.00 | 150 210.00 |
BT Marchandises | 102 754.00 | 397.00 | 102 357.00 | 102 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 416.00 | | 128 416.00 | 128 416.00 |
BZ Autres créances | 293 142.00 | | 293 142.00 | 293 142.00 |
CF Disponibilités | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 879.00 | | 84 879.00 | 84 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 129.00 | 397.00 | 620 732.00 | 621 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 339.00 | 93 622.00 | 677 718.00 | 771 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 44 121.00 | 111 471.00 | | 44 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 210.00 | -67 350.00 | | -28 210.00 |
DL TOTAL (I) | 24 296.00 | 52 506.00 | | 24 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 916.00 | 68 135.00 | | 43 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 511.00 | 247 095.00 | | 254 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 976.00 | 105 981.00 | | 114 976.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 565.00 | | 19.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 000.00 | 64 500.00 | | 160 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 422.00 | 566 276.00 | | 653 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 718.00 | 618 782.00 | | 677 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 422.00 | 566 276.00 | | 653 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 274.00 | 16 704.00 | | 4 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 989.00 | | 5 221.00 | 144 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 637.00 | | 5 221.00 | 144 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352.00 | | | 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 864.00 | 19 360.00 | | 73 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 864.00 | 19 360.00 | | 73 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 441.00 | | 66 044.00 | 66 441.00 |
6T Sur comptes clients | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 791.00 | | 67 394.00 | 67 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 791.00 | | 67 394.00 | 67 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 67 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 511.00 | 254 511.00 | | 254 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 151.00 | 31 151.00 | | 31 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 459.00 | 18 459.00 | | 18 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 128 416.00 | 128 416.00 | | 128 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VB T. V. A. | 19 396.00 | 19 396.00 | | 19 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 596.00 | 39 596.00 | | 39 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 316.00 | 264 316.00 | | 264 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 879.00 | 84 879.00 | | 84 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 589.00 | 506 437.00 | 152.00 | 506 589.00 |
VW T.V.A. | 61 651.00 | 61 651.00 | | 61 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 422.00 | 573 422.00 | | 573 422.00 |