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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 841.00 | 40 163.00 | 23 678.00 | 63 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 873.00 | 59 043.00 | 23 830.00 | 82 873.00 |
BT Marchandises | 133 860.00 | 78 441.00 | 55 419.00 | 133 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 720.00 | 1 350.00 | 99 370.00 | 100 720.00 |
BZ Autres créances | 170 998.00 | | 170 998.00 | 170 998.00 |
CF Disponibilités | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 756.00 | | 83 756.00 | 83 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 665.00 | 79 791.00 | 419 874.00 | 499 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 538.00 | 138 834.00 | 443 704.00 | 582 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 70 587.00 | 28 427.00 | | 70 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 883.00 | 42 160.00 | | 40 883.00 |
DL TOTAL (I) | 119 855.00 | 78 972.00 | | 119 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 839.00 | | | 15 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 219.00 | 12 344.00 | | 155 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 790.00 | 67 433.00 | | 72 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 849.00 | 159 777.00 | | 323 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 704.00 | 238 749.00 | | 443 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 849.00 | 159 777.00 | | 323 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 839.00 | | | 15 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 514.00 | | 311 759.00 | 68 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 400.00 | 82 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 297 400.00 | 82 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 362.00 | | 311 759.00 | 68 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 300.00 | 6 906.00 | 163.00 | 52 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 300.00 | 6 906.00 | 163.00 | 52 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 77 559.00 | 882.00 | | 77 559.00 |
6T Sur comptes clients | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 909.00 | 882.00 | | 78 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 909.00 | 882.00 | | 78 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 882.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 219.00 | 155 219.00 | | 155 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 99 105.00 | 99 105.00 | | 99 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VB T. V. A. | 23 845.00 | 23 845.00 | | 23 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 395.00 | | | 303 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 395.00 | | | 303 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 966.00 | 144 966.00 | | 144 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 756.00 | 83 756.00 | | 83 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 625.00 | 355 473.00 | 152.00 | 355 625.00 |
VW T.V.A. | 47 714.00 | 47 714.00 | | 47 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 849.00 | 243 849.00 | | 243 849.00 |