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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 141 378.00 | | 141 378.00 | 141 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 788.00 | | 22 788.00 | 22 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 220.00 | | 178 220.00 | 178 220.00 |
BT Marchandises | 142 492.00 | | 142 492.00 | 142 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 406.00 | | 34 406.00 | 34 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 855.00 | | 69 855.00 | 69 855.00 |
BZ Autres créances | 20 772.00 | | 20 772.00 | 20 772.00 |
CF Disponibilités | 287 471.00 | | 287 471.00 | 287 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 596.00 | | 562 596.00 | 562 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 816.00 | | 740 816.00 | 740 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 470.00 | 236 470.00 | | 236 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 530.00 | 24 530.00 | | 24 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 647.00 | 23 647.00 | | 23 647.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 323 661.00 | 336 993.00 | | 323 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 686.00 | 24 594.00 | | -128 686.00 |
DL TOTAL (I) | 479 622.00 | 646 234.00 | | 479 622.00 |
DP Provisions pour risques | 29 067.00 | 28 572.00 | | 29 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 067.00 | 28 572.00 | | 29 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 855.00 | 52 565.00 | | 17 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 400.00 | 36 000.00 | | 50 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 448.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 233.00 | 69 976.00 | | 83 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 565.00 | 58 665.00 | | 60 565.00 |
EA Autres dettes | 3 564.00 | 965.00 | | 3 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 510.00 | 17 776.00 | | 16 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 127.00 | 257 395.00 | | 232 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 816.00 | 932 201.00 | | 740 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 127.00 | 218 092.00 | | 232 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 533.00 | | | 722 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 406.00 | 708 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 699.00 | 147 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 707.00 | 513 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 574.00 | | | 151 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 048.00 | | | 524 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 911.00 | | | 46 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 092.00 | 37 980.00 | 14 406.00 | 324 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 393.00 | 37 980.00 | 10 707.00 | 320 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 343 660.00 | | | 343 660.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 572.00 | 29 067.00 | 28 572.00 | 28 572.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 147 876.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 7 198.00 | 5 877.00 | 7 198.00 | 7 198.00 |
6T Sur comptes clients | 3 665.00 | 3 473.00 | 3 665.00 | 3 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 229.00 | 157 225.00 | 10 863.00 | 45 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 801.00 | 186 292.00 | 39 435.00 | 73 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 417.00 | 39 435.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 147 876.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 232.00 | 83 232.00 | | 83 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 181.00 | 27 181.00 | | 27 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 841.00 | 29 841.00 | | 29 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 456.00 | | | 40 456.00 |
UX Autres créances clients | 67 772.00 | | | 67 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
VB T. V. A. | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
VI Groupe et associés | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 710.00 | | | 34 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 156.00 | 101 701.00 | 40 456.00 | 142 156.00 |
VW T.V.A. | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 127.00 | 232 127.00 | | 232 127.00 |