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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 876.00 | 147 876.00 | | 147 876.00 |
AP Constructions | 305 708.00 | 205 355.00 | 100 353.00 | 305 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 252.00 | 8 074.00 | 4 178.00 | 12 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 413.00 | 158 308.00 | 53 105.00 | 211 413.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 911.00 | 41 987.00 | 4 924.00 | 46 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 510.00 | 561 599.00 | 172 911.00 | 734 510.00 |
BT Marchandises | 96 661.00 | | 96 661.00 | 96 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 199.00 | | 135 199.00 | 135 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 991.00 | 16 154.00 | 196 837.00 | 212 991.00 |
BZ Autres créances | 40 508.00 | | 40 508.00 | 40 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 826.00 | 6 826.00 | 78 000.00 | 84 826.00 |
CF Disponibilités | 186 209.00 | | 186 209.00 | 186 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 624.00 | 22 980.00 | 742 644.00 | 765 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 135.00 | 584 579.00 | 915 555.00 | 1 500 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 647.00 | 23 647.00 | | 23 647.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 159 763.00 | 103 276.00 | | 159 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 346.00 | 56 487.00 | | 84 346.00 |
DL TOTAL (I) | 528 756.00 | 444 410.00 | | 528 756.00 |
DP Provisions pour risques | 19 747.00 | 19 107.00 | | 19 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 747.00 | 19 107.00 | | 19 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 869.00 | 39 961.00 | | 30 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 977.00 | 137 436.00 | | 60 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 807.00 | 200 672.00 | | 271 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 399.00 | 19 984.00 | | 3 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 052.00 | 398 053.00 | | 367 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 555.00 | 861 571.00 | | 915 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 381.00 | | 37 579.00 | 731 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 450.00 | 734 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 450.00 | 539 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 876.00 | | | 147 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 595.00 | | 37 579.00 | 536 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 911.00 | | | 46 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 775.00 | 32 412.00 | 34 450.00 | 373 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 775.00 | 32 412.00 | 34 450.00 | 373 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 107.00 | 19 747.00 | 19 107.00 | 19 107.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 147 876.00 | | | 147 876.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
6T Sur comptes clients | 7 724.00 | 16 154.00 | 7 724.00 | 7 724.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 826.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 887.00 | 22 980.00 | 33 024.00 | 222 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 994.00 | 42 727.00 | 52 131.00 | 241 994.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 901.00 | 52 131.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 826.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 026.00 | 206 026.00 | | 206 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 449.00 | 31 449.00 | | 31 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 456.00 | | 40 456.00 | 40 456.00 |
UX Autres créances clients | 193 606.00 | 193 606.00 | | 193 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
VB T. V. A. | 36 372.00 | 36 372.00 | | 36 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 869.00 | 9 169.00 | 21 700.00 | 30 869.00 |
VI Groupe et associés | 60 977.00 | 60 977.00 | | 60 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 185.00 | 262 730.00 | 40 456.00 | 303 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 052.00 | 345 352.00 | 21 700.00 | 367 052.00 |