| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
AN Terrains | 284 416.00 | 65 599.00 | 218 817.00 | 284 416.00 |
AP Constructions | 1 265 216.00 | 763 591.00 | 501 624.00 | 1 265 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 276.00 | 78 026.00 | 250.00 | 78 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 473.00 | 111 299.00 | 21 174.00 | 132 473.00 |
BF Prêts | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 772 522.00 | 1 025 425.00 | 747 097.00 | 1 772 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 214.00 | 10 800.00 | 48 414.00 | 59 214.00 |
BT Marchandises | 1 306 007.00 | 97 586.00 | 1 208 421.00 | 1 306 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 649 213.00 | 100 211.00 | 549 002.00 | 649 213.00 |
BZ Autres créances | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
CF Disponibilités | 23 842.00 | | 23 842.00 | 23 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 089.00 | | 182 089.00 | 182 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 244 164.00 | 208 596.00 | 2 035 568.00 | 2 244 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 016 686.00 | 1 234 021.00 | 2 782 665.00 | 4 016 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 527 167.00 | 527 167.00 | | 527 167.00 |
DH Report à nouveau | -96 156.00 | -83 380.00 | | -96 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 399.00 | -12 777.00 | | 88 399.00 |
DK Provisions réglementées | | 218 774.00 | | |
DL TOTAL (I) | 695 409.00 | 825 784.00 | | 695 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 397.00 | 419 343.00 | | 503 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201 481.00 | 1 324 135.00 | | 1 201 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 894.00 | 250 404.00 | | 315 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 067.00 | 50 421.00 | | 66 067.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | 1 062.00 | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 087 256.00 | 2 045 364.00 | | 2 087 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 782 665.00 | 2 871 148.00 | | 2 782 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296 957.00 | 223 417.00 | | 296 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 201 481.00 | | | 1 201 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 663 455.00 | 66 937.00 | 2 730 393.00 | 2 663 455.00 |
FG Production vendue services | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 666 437.00 | 66 937.00 | 2 733 374.00 | 2 666 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 766 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 128 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 662.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 863 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 861.00 | 9 998.00 | | 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 237 005.00 | | | 237 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 866.00 | 10 164.00 | | 237 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 93.00 | | 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 027.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 535.00 | 19 351.00 | | 18 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219 331.00 | -9 186.00 | | 219 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 004 860.00 | 2 896 271.00 | | 3 004 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 916 462.00 | 2 909 048.00 | | 2 916 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 399.00 | -12 777.00 | | 88 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 775 270.00 | | 56 290.00 | 1 775 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 038.00 | 1 772 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 679.00 | 6 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 359.00 | 1 760 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 155.00 | | 16 433.00 | 14 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 755 884.00 | | 39 857.00 | 1 755 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 167.00 | | | 968 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 077.00 | | | 956 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 218 774.00 | 18 231.00 | 237 005.00 | 218 774.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 984.00 | 108 386.00 | 21 984.00 | 21 984.00 |
6T Sur comptes clients | 83 897.00 | 24 277.00 | 7 963.00 | 83 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 880.00 | 132 662.00 | 29 947.00 | 105 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 654.00 | 150 893.00 | 266 951.00 | 324 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 662.00 | 29 947.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 231.00 | 237 005.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 894.00 | 315 894.00 | | 315 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 657.00 | 47 657.00 | | 47 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UP Prêts | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 515 146.00 | | | 515 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 067.00 | | | 134 067.00 |
VB T. V. A. | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 957.00 | 296 957.00 | | 296 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 439.00 | 11 439.00 | 195 000.00 | 206 439.00 |
VI Groupe et associés | 451 481.00 | 451 481.00 | | 451 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 487.00 | | | 19 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438.00 | | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 089.00 | | | 182 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 333.00 | 860 333.00 | | 860 333.00 |
VW T.V.A. | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 087 256.00 | 1 142 256.00 | 945 000.00 | 2 087 256.00 |