| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 775.00 | 2 612.00 | 1 163.00 | 3 775.00 |
AN Terrains | 284 416.00 | 76 290.00 | 208 127.00 | 284 416.00 |
AP Constructions | 1 265 216.00 | 883 630.00 | 381 586.00 | 1 265 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 502.00 | 71 501.00 | | 71 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 239.00 | 94 604.00 | 28 635.00 | 123 239.00 |
BF Prêts | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 379.00 | 1 128 637.00 | 624 742.00 | 1 753 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 614.00 | 10 898.00 | 46 716.00 | 57 614.00 |
BT Marchandises | 1 043 120.00 | 11 917.00 | 1 031 202.00 | 1 043 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 343 273.00 | 48 922.00 | 294 352.00 | 343 273.00 |
BZ Autres créances | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
CF Disponibilités | 60 148.00 | | 60 148.00 | 60 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 594.00 | 71 737.00 | 1 443 857.00 | 1 515 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 268 972.00 | 1 200 374.00 | 2 068 598.00 | 3 268 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 527 167.00 | 527 167.00 | | 527 167.00 |
DH Report à nouveau | -206 574.00 | -16 866.00 | | -206 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 896.00 | -189 708.00 | | 20 896.00 |
DL TOTAL (I) | 517 488.00 | 496 592.00 | | 517 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 375.00 | 476 888.00 | | 328 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997 192.00 | 1 081 447.00 | | 997 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 789.00 | 88 404.00 | | 168 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 754.00 | 44 884.00 | | 56 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 110.00 | 1 691 623.00 | | 1 551 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 598.00 | 2 188 215.00 | | 2 068 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 375.00 | 221 888.00 | | 43 375.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 997 192.00 | | | 997 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 346 484.00 | 93 957.00 | 2 440 441.00 | 2 346 484.00 |
FG Production vendue services | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 349 636.00 | 93 957.00 | 2 443 593.00 | 2 349 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 488 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 778 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 815.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 437 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 622.00 | 5 754.00 | | 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 461.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 022.00 | 23 215.00 | | 4 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 297.00 | 2 835.00 | | 1 297.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 461.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 297.00 | 20 296.00 | | 1 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 725.00 | 2 919.00 | | 2 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 492 635.00 | 2 372 488.00 | | 2 492 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 471 739.00 | 2 562 196.00 | | 2 471 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 896.00 | -189 708.00 | | 20 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 763 981.00 | | 17 492.00 | 1 763 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 094.00 | 1 753 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 094.00 | 1 744 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 380.00 | | 395.00 | 3 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 755 369.00 | | 17 097.00 | 1 755 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 109.00 | 36 622.00 | 28 094.00 | 1 120 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | 1 022.00 | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 519.00 | 35 601.00 | 28 094.00 | 1 118 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 815.00 | 22 815.00 | 22 815.00 | 22 815.00 |
6T Sur comptes clients | 69 108.00 | | 20 186.00 | 69 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 923.00 | 22 815.00 | 43 001.00 | 91 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 923.00 | 22 815.00 | 43 001.00 | 91 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 815.00 | 43 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 789.00 | 168 789.00 | | 168 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 567.00 | 35 567.00 | | 35 567.00 |
UP Prêts | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
UX Autres créances clients | 275 036.00 | 275 036.00 | | 275 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 237.00 | 68 237.00 | | 68 237.00 |
VB T. V. A. | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 375.00 | 43 375.00 | | 43 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
VI Groupe et associés | 247 192.00 | 247 192.00 | | 247 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 943.00 | 354 712.00 | 5 232.00 | 359 943.00 |
VW T.V.A. | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 110.00 | 516 110.00 | 1 035 000.00 | 1 551 110.00 |