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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 775.00 | 3 474.00 | 301.00 | 3 775.00 |
AN Terrains | 284 416.00 | 79 673.00 | 204 743.00 | 284 416.00 |
AP Constructions | 1 265 216.00 | 912 128.00 | 353 087.00 | 1 265 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 667.00 | 63 837.00 | 4 830.00 | 68 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 879.00 | 93 878.00 | 41 001.00 | 134 879.00 |
BF Prêts | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 185.00 | 1 152 991.00 | 609 194.00 | 1 762 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 841.00 | 10 898.00 | 62 943.00 | 73 841.00 |
BT Marchandises | 947 036.00 | 8 417.00 | 938 618.00 | 947 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 293.00 | 45 367.00 | 729 925.00 | 775 293.00 |
BZ Autres créances | 20 197.00 | | 20 197.00 | 20 197.00 |
CF Disponibilités | 30 977.00 | | 30 977.00 | 30 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 788.00 | | 63 788.00 | 63 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 911 130.00 | 64 682.00 | 1 846 448.00 | 1 911 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 673 315.00 | 1 217 673.00 | 2 455 642.00 | 3 673 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 527 167.00 | 527 167.00 | | 527 167.00 |
DH Report à nouveau | -185 679.00 | -206 574.00 | | -185 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 079.00 | 20 896.00 | | -4 079.00 |
DL TOTAL (I) | 513 409.00 | 517 488.00 | | 513 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 933.00 | 328 375.00 | | 456 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923 557.00 | 997 192.00 | | 923 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 436.00 | 168 789.00 | | 516 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 016.00 | 56 754.00 | | 45 016.00 |
EA Autres dettes | 291.00 | | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 942 233.00 | 1 551 110.00 | | 1 942 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 642.00 | 2 068 598.00 | | 2 455 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907.00 | 516 110.00 | | 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | 43 375.00 | | 7.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 923 557.00 | | | 923 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 221 659.00 | 85 878.00 | 3 307 538.00 | 3 221 659.00 |
FG Production vendue services | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 223 152.00 | 85 878.00 | 3 309 030.00 | 3 223 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 318 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 636 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 293 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 084.00 | 622.00 | | 1 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 3 400.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 084.00 | 4 022.00 | | 3 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | 1 297.00 | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | 1 297.00 | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 893.00 | 2 725.00 | | 2 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 321 254.00 | 2 492 635.00 | | 3 321 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 325 333.00 | 2 471 739.00 | | 3 325 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 079.00 | 20 896.00 | | -4 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 753 379.00 | | 72 150.00 | 1 753 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 344.00 | 1 762 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 167.00 | 3 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 177.00 | 1 753 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 775.00 | | 29 167.00 | 3 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 744 372.00 | | 42 983.00 | 1 744 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128 637.00 | 42 516.00 | 18 162.00 | 1 128 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 612.00 | 862.00 | | 2 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 126 025.00 | 41 654.00 | 18 162.00 | 1 126 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 815.00 | | 3 500.00 | 22 815.00 |
6T Sur comptes clients | 48 922.00 | | 3 555.00 | 48 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 737.00 | | 7 055.00 | 71 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 737.00 | | 7 055.00 | 71 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 436.00 | 516 436.00 | | 516 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 541.00 | 27 541.00 | | 27 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UP Prêts | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 713 601.00 | 713 601.00 | | 713 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 692.00 | 61 692.00 | | 61 692.00 |
VB T. V. A. | 19 743.00 | 19 743.00 | | 19 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 933.00 | 171 933.00 | | 171 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
VI Groupe et associés | 173 557.00 | 173 557.00 | | 173 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 788.00 | 63 788.00 | | 63 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 509.00 | 864 509.00 | | 864 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 942 233.00 | 907 233.00 | 1 035 000.00 | 1 942 233.00 |