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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 210.00 | 9 158.00 | 52.00 | 9 210.00 |
AH Fonds commercial | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 856.00 | 100 246.00 | 2 610.00 | 102 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 877.00 | 75 248.00 | 41 629.00 | 116 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 030.00 | 184 653.00 | 77 378.00 | 262 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 962.00 | 60 541.00 | 813 421.00 | 873 962.00 |
BZ Autres créances | 167 807.00 | | 167 807.00 | 167 807.00 |
CF Disponibilités | 846 028.00 | | 846 028.00 | 846 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 332.00 | 60 541.00 | 1 838 791.00 | 1 899 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 362.00 | 245 193.00 | 1 916 168.00 | 2 161 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 117 633.00 | | | 1 117 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 531.00 | | | 118 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 663.00 | | | 1 252 663.00 |
DP Provisions pour risques | 87 435.00 | | | 87 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 435.00 | | | 87 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 240.00 | | | 317 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 756.00 | | | 254 756.00 |
EA Autres dettes | 609.00 | | | 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 070.00 | | | 576 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 168.00 | | | 1 916 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 070.00 | | | 576 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 87 435.00 | | |
6T Sur comptes clients | 57 212.00 | 3 329.00 | | 57 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 212.00 | 3 329.00 | | 57 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 212.00 | 90 764.00 | | 57 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 240.00 | 317 240.00 | | 317 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 756.00 | 254 756.00 | | 254 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 464.00 | 1 047 977.00 | 1 487.00 | 1 049 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 070.00 | 576 070.00 | | 576 070.00 |