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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
AH Fonds commercial | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 856.00 | 101 098.00 | 1 758.00 | 102 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 590.00 | 89 121.00 | 28 469.00 | 117 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 743.00 | 199 429.00 | 63 314.00 | 262 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 395.00 | 60 541.00 | 1 108 854.00 | 1 169 395.00 |
BZ Autres créances | 91 963.00 | | 91 963.00 | 91 963.00 |
CF Disponibilités | 559 217.00 | | 559 217.00 | 559 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 048.00 | 60 541.00 | 1 773 507.00 | 1 834 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 791.00 | 259 970.00 | 1 836 822.00 | 2 096 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 006 163.00 | 1 117 633.00 | | 1 006 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 487.00 | 118 531.00 | | 93 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 151.00 | 1 252 663.00 | | 1 116 151.00 |
DP Provisions pour risques | | 87 435.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 87 435.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 636.00 | 3 465.00 | | 1 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 501.00 | 317 240.00 | | 355 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 543.00 | 254 756.00 | | 354 543.00 |
EA Autres dettes | 8 991.00 | 609.00 | | 8 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 671.00 | 576 070.00 | | 720 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 822.00 | 1 916 168.00 | | 1 836 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 671.00 | 576 070.00 | | 720 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 030.00 | | 713.00 | 262 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 810.00 | | | 40 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 733.00 | | 713.00 | 219 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 537.00 | 14 892.00 | | 184 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 158.00 | 52.00 | | 9 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 379.00 | 14 840.00 | | 175 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 435.00 | | 87 435.00 | 87 435.00 |
6T Sur comptes clients | 60 541.00 | | | 60 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 541.00 | | | 60 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 976.00 | | 87 435.00 | 147 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 87 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 501.00 | 355 501.00 | | 355 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 470.00 | 33 470.00 | | 33 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 652.00 | 50 652.00 | | 50 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
UX Autres créances clients | 1 097 616.00 | 1 097 616.00 | | 1 097 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 779.00 | 71 779.00 | | 71 779.00 |
VB T. V. A. | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |
VI Groupe et associés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 172.00 | 42 172.00 | | 42 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 053.00 | 29 053.00 | | 29 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 201.00 | 1 271 201.00 | | 1 271 201.00 |
VW T.V.A. | 269 171.00 | 269 171.00 | | 269 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 671.00 | 720 671.00 | | 720 671.00 |