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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 934.00 | 10 676.00 | 8 258.00 | 18 934.00 |
AH Fonds commercial | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 856.00 | 101 846.00 | 1 010.00 | 102 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 252.00 | 74 402.00 | 25 850.00 | 100 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 130.00 | 186 925.00 | 68 205.00 | 255 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 280.00 | | 992 280.00 | 992 280.00 |
BZ Autres créances | 10 715.00 | | 10 715.00 | 10 715.00 |
CF Disponibilités | 841 327.00 | | 841 327.00 | 841 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 235.00 | | 1 846 235.00 | 1 846 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 365.00 | 186 925.00 | 1 914 440.00 | 2 101 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 099 651.00 | 1 006 163.00 | | 1 099 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 380.00 | 93 487.00 | | 194 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 530.00 | 1 116 151.00 | | 1 310 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 936.00 | 1 636.00 | | 2 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 706.00 | 355 501.00 | | 241 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 906.00 | 354 543.00 | | 346 906.00 |
EA Autres dettes | 12 361.00 | 8 991.00 | | 12 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 910.00 | 720 671.00 | | 603 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 440.00 | 1 836 822.00 | | 1 914 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 910.00 | 720 671.00 | | 603 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 743.00 | | 18 465.00 | 262 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 079.00 | 255 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 079.00 | 203 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 810.00 | | 9 724.00 | 40 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 446.00 | | 8 742.00 | 220 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 429.00 | 13 575.00 | 26 079.00 | 199 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 210.00 | 1 466.00 | | 9 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 219.00 | 12 109.00 | 26 079.00 | 190 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 541.00 | | 60 541.00 | 60 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 541.00 | | 60 541.00 | 60 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 541.00 | | 60 541.00 | 60 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 706.00 | 241 706.00 | | 241 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 128.00 | 32 128.00 | | 32 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 188.00 | 47 188.00 | | 47 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 547.00 | 51 547.00 | | 51 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
UX Autres créances clients | 992 280.00 | 992 280.00 | | 992 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VB T. V. A. | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
VI Groupe et associés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 280.00 | 1 005 280.00 | | 1 005 280.00 |
VW T.V.A. | 215 039.00 | 215 039.00 | | 215 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 910.00 | 603 910.00 | | 603 910.00 |