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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 297 924.00 | 292 126.00 | 5 799.00 | 297 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 984.00 | 20 244.00 | 8 739.00 | 28 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 252.00 | 312 370.00 | 25 882.00 | 338 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 259.00 | 4 687.00 | 257 572.00 | 262 259.00 |
BZ Autres créances | 13 547.00 | | 13 547.00 | 13 547.00 |
CF Disponibilités | 93 533.00 | | 93 533.00 | 93 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 447.00 | 4 687.00 | 368 761.00 | 373 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 699.00 | 317 057.00 | 394 642.00 | 711 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DH Report à nouveau | 25 115.00 | 15 931.00 | | 25 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 817.00 | 9 184.00 | | 62 817.00 |
DL TOTAL (I) | 154 992.00 | 92 175.00 | | 154 992.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 870.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 870.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 946.00 | 52.00 | | 19 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 357.00 | 23 173.00 | | 24 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 104.00 | 162 047.00 | | 162 104.00 |
EA Autres dettes | 3 405.00 | 3 195.00 | | 3 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 839.00 | 29 631.00 | | 29 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 650.00 | 218 098.00 | | 239 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 642.00 | 344 143.00 | | 394 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 650.00 | 218 098.00 | | 239 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 249.00 | | 17 618.00 | 338 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 616.00 | 338 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 616.00 | 28 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 924.00 | | | 297 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 341.00 | | 8 258.00 | 38 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 984.00 | | 9 360.00 | 1 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 085.00 | 6 783.00 | 17 499.00 | 323 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 924.00 | 4 202.00 | | 287 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 161.00 | 2 581.00 | 17 499.00 | 35 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 870.00 | | 33 870.00 | 33 870.00 |
6T Sur comptes clients | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 557.00 | | 33 870.00 | 38 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 357.00 | 24 357.00 | | 24 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 779.00 | 24 779.00 | | 24 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 856.00 | 69 856.00 | | 69 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 839.00 | 29 839.00 | | 29 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
UX Autres créances clients | 256 635.00 | | | 256 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
VB T. V. A. | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
VI Groupe et associés | 19 946.00 | 19 946.00 | | 19 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518.00 | | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 158.00 | 279 914.00 | 11 244.00 | 291 158.00 |
VW T.V.A. | 51 261.00 | 51 261.00 | | 51 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 650.00 | 239 650.00 | | 239 650.00 |