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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299 208.00 | 296 794.00 | 2 414.00 | 299 208.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 309.00 | 7 676.00 | 4 632.00 | 12 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 568.00 | | 14 568.00 | 14 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 789.00 | 356 232.00 | 185 557.00 | 541 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 740.00 | 4 687.00 | 272 054.00 | 276 740.00 |
BZ Autres créances | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
CF Disponibilités | 37 857.00 | | 37 857.00 | 37 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 296.00 | | 24 296.00 | 24 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 824.00 | 4 687.00 | 341 138.00 | 345 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 613.00 | 360 919.00 | 526 694.00 | 887 613.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 215 604.00 | 51 762.00 | 163 842.00 | 215 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 064.00 | 77 064.00 | | 77 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 384 986.00 | 384 986.00 | | 384 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DH Report à nouveau | -351 031.00 | -100 469.00 | | -351 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 236.00 | -250 562.00 | | 17 236.00 |
DL TOTAL (I) | 134 515.00 | 117 279.00 | | 134 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 581.00 | 71 899.00 | | 15 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 528.00 | 57.00 | | 150 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 273.00 | 39 430.00 | | 44 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 769.00 | 157 534.00 | | 180 769.00 |
EA Autres dettes | 1 028.00 | 150 626.00 | | 1 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 180.00 | 419 546.00 | | 392 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 694.00 | 536 825.00 | | 526 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 253.00 | | 186.00 | 532 253.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 184 084.00 | | | 184 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 169.00 | 510 270.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 184 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 816.00 | 299 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 354.00 | 12 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 024.00 | | | 310 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 663.00 | | | 23 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 482.00 | | 186.00 | 14 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 701.00 | 44 862.00 | 17 349.00 | 328 701.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 927.00 | 36 817.00 | | 14 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 182.00 | 2 607.00 | 5 995.00 | 300 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 592.00 | 5 438.00 | 11 354.00 | 13 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 273.00 | 44 273.00 | | 44 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 102.00 | 46 102.00 | | 46 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 115.00 | 76 115.00 | | 76 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 028.00 | 151 028.00 | | 151 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 568.00 | | 14 568.00 | 14 568.00 |
UX Autres créances clients | 238 976.00 | 238 976.00 | | 238 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 340.00 | 70 340.00 | | 70 340.00 |
VB T. V. A. | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
VI Groupe et associés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 691.00 | | | 16 691.00 |
VP Divers | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 296.00 | 24 296.00 | | 24 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 111.00 | 340 543.00 | 14 568.00 | 355 111.00 |
VW T.V.A. | 63 376.00 | 63 376.00 | | 63 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 609.00 | 397 609.00 | | 397 609.00 |