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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303 332.00 | 298 317.00 | 5 015.00 | 303 332.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 691.00 | 1 865.00 | 4 826.00 | 6 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 663.00 | 13 592.00 | 10 071.00 | 23 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 382.00 | | 14 382.00 | 14 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 253.00 | 328 701.00 | 203 552.00 | 532 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 166.00 | 4 687.00 | 299 479.00 | 304 166.00 |
BZ Autres créances | 25 325.00 | | 25 325.00 | 25 325.00 |
CF Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 960.00 | 4 687.00 | 333 273.00 | 337 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 212.00 | 333 388.00 | 536 825.00 | 870 212.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 184 084.00 | 14 927.00 | 169 157.00 | 184 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 064.00 | 77 064.00 | | 77 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 384 986.00 | 384 986.00 | | 384 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DH Report à nouveau | -100 469.00 | 87 932.00 | | -100 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 562.00 | -188 401.00 | | -250 562.00 |
DL TOTAL (I) | 117 279.00 | 367 841.00 | | 117 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 899.00 | 48 649.00 | | 71 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 120 080.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 430.00 | 34 103.00 | | 39 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 534.00 | 166 826.00 | | 157 534.00 |
EA Autres dettes | 150 626.00 | 2 333.00 | | 150 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 546.00 | 371 991.00 | | 419 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 825.00 | 739 832.00 | | 536 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 378.00 | | 128 875.00 | 403 378.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 125.00 | | 109 960.00 | 74 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 253.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 184 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 924.00 | | 12 099.00 | 297 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 105.00 | | 6 557.00 | 17 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 224.00 | | 258.00 | 14 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 492.00 | 26 210.00 | | 302 492.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41.00 | 14 886.00 | | 41.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294 626.00 | 5 557.00 | | 294 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 825.00 | 5 767.00 | | 7 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 430.00 | 39 430.00 | | 39 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 178.00 | 26 178.00 | | 26 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 252.00 | 49 252.00 | | 49 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 626.00 | 150 626.00 | | 150 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 382.00 | | 14 382.00 | 14 382.00 |
UX Autres créances clients | 297 912.00 | 297 912.00 | | 297 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
VB T. V. A. | 25 288.00 | 25 288.00 | | 25 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 627.00 | 24 046.00 | 15 581.00 | 39 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 272.00 | 32 272.00 | | 32 272.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 377.00 | | | 16 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 302.00 | 331 665.00 | 20 636.00 | 352 302.00 |
VW T.V.A. | 80 871.00 | 80 871.00 | | 80 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 546.00 | 403 965.00 | 15 581.00 | 419 546.00 |