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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 1 143.00 | 1 857.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 993.00 | 6 211.00 | 782.00 | 6 993.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 693.00 | 7 354.00 | 32 339.00 | 39 693.00 |
060 Stock marchandises | 157 107.00 | | 157 107.00 | 157 107.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
084 Disponibilités | 97 917.00 | | 97 917.00 | 97 917.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 954.00 | | 259 954.00 | 259 954.00 |
110 Total général Actif | 299 647.00 | 7 354.00 | 292 293.00 | 299 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 775.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 14 526.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 452.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 293.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 027.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 262 582.00 | 255 611.00 | | 262 582.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 241.00 | 167.00 | | 241.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 301.00 | 1 000.00 | | 1 301.00 |
230 Autres produits | 185.00 | 352.00 | | 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 309.00 | 257 130.00 | | 264 309.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 106.00 | 135 238.00 | | 121 106.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -541.00 | -12 870.00 | | -541.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 104.00 | 1 966.00 | | 2 104.00 |
242 Autres charges externes. | 47 597.00 | 47 669.00 | | 47 597.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 394.00 | 5 885.00 | | 5 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 231.00 | 50 009.00 | | 52 231.00 |
252 Charges sociales | 24 086.00 | 24 722.00 | | 24 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 014.00 | 1 599.00 | | 1 014.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 36.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 019.00 | 254 255.00 | | 253 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 290.00 | 2 875.00 | | 11 290.00 |
280 Produits financiers | 118.00 | 267.00 | | 118.00 |
294 Charges financières | 297.00 | 9.00 | | 297.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 507.00 | 347.00 | | 1 507.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 603.00 | 2 786.00 | | 9 603.00 |