| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 2 401.00 | 1 099.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 968.00 | 8 251.00 | 5 718.00 | 13 968.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 168.00 | 10 651.00 | 36 517.00 | 47 168.00 |
060 Stock marchandises | 158 068.00 | | 158 068.00 | 158 068.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
072 Créances – Autres | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 92 671.00 | | 92 671.00 | 92 671.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 639.00 | | 254 639.00 | 254 639.00 |
110 Total général Actif | 301 807.00 | 10 651.00 | 291 156.00 | 301 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 775.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 14 526.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140 584.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 282 175.00 | 278 304.00 | | 282 175.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 182.00 | 211.00 | | 182.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 169.00 | | |
230 Autres produits | 39.00 | 8.00 | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 396.00 | 278 693.00 | | 282 396.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 685.00 | 146 582.00 | | 126 685.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 164.00 | -16 126.00 | | 15 164.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 795.00 | 1 147.00 | | 795.00 |
242 Autres charges externes. | 47 447.00 | 51 351.00 | | 47 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 585.00 | 5 695.00 | | 6 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 826.00 | 55 192.00 | | 56 826.00 |
252 Charges sociales | 22 419.00 | 27 056.00 | | 22 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 743.00 | 1 554.00 | | 1 743.00 |
262 Autres charges | 50.00 | 84.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 714.00 | 272 534.00 | | 277 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 682.00 | 6 159.00 | | 4 682.00 |
280 Produits financiers | 362.00 | 201.00 | | 362.00 |
294 Charges financières | 242.00 | 436.00 | | 242.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 562.00 | 740.00 | | 562.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 240.00 | 5 183.00 | | 4 240.00 |