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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 3 257.00 | 243.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 968.00 | 10 213.00 | 3 755.00 | 13 968.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 168.00 | 13 470.00 | 33 698.00 | 47 168.00 |
060 Stock marchandises | 132 106.00 | | 132 106.00 | 132 106.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
084 Disponibilités | 177 236.00 | | 177 236.00 | 177 236.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 315 022.00 | | 315 022.00 | 315 022.00 |
110 Total général Actif | 362 191.00 | 13 470.00 | 348 720.00 | 362 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 775.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 14 526.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 895.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 720.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 676.00 | 107 589.00 | | 92 676.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105.00 | 76.00 | | 105.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 86 284.00 | 11 462.00 | | 86 284.00 |
230 Autres produits | 487.00 | 108.00 | | 487.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 553.00 | 119 234.00 | | 179 553.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 439.00 | 53 600.00 | | 25 439.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 23 002.00 | 2 961.00 | | 23 002.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 437.00 | 476.00 | | 437.00 |
242 Autres charges externes. | 35 133.00 | 33 799.00 | | 35 133.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 061.00 | 3 539.00 | | 5 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 549.00 | 17 227.00 | | 14 549.00 |
252 Charges sociales | 20 728.00 | 5 917.00 | | 20 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 033.00 | 1 786.00 | | 1 033.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 36.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 410.00 | 119 340.00 | | 125 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 143.00 | -106.00 | | 54 143.00 |
280 Produits financiers | 106.00 | 128.00 | | 106.00 |
290 Produits exceptionnels | 17.00 | | | 17.00 |
294 Charges financières | 289.00 | 187.00 | | 289.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 562.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 53 977.00 | -166.00 | | 53 977.00 |