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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
AN Terrains | 9 264.00 | 8 672.00 | 592.00 | 9 264.00 |
AP Constructions | 24 086.00 | 9 005.00 | 15 081.00 | 24 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 248.00 | 264 452.00 | 48 796.00 | 313 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 243.00 | 197 125.00 | 18 118.00 | 215 243.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 480.00 | 493 940.00 | 85 541.00 | 579 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 911.00 | | 32 911.00 | 32 911.00 |
BN En cours de production de biens | 402 515.00 | | 402 515.00 | 402 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 542.00 | 100 257.00 | 1 031 286.00 | 1 131 542.00 |
BZ Autres créances | 83 784.00 | 38 719.00 | 45 065.00 | 83 784.00 |
CF Disponibilités | 146 051.00 | | 146 051.00 | 146 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 169.00 | 138 976.00 | 1 662 193.00 | 1 801 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 649.00 | 632 915.00 | 1 747 734.00 | 2 380 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
CU Autres participations | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 220 519.00 | 175 927.00 | | 220 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 003.00 | 44 264.00 | | 122 003.00 |
DL TOTAL (I) | 782 522.00 | 660 190.00 | | 782 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 202 953.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 316.00 | 418 523.00 | | 565 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 896.00 | 254 751.00 | | 399 896.00 |
EA Autres dettes | | 207 553.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 965 212.00 | 1 083 780.00 | | 965 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 734.00 | 1 743 970.00 | | 1 747 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 858.00 | | | 1 058 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 953.00 | | | 202 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 656.00 | | 43 724.00 | 536 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 2 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 579 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 687.00 | | | 14 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 117.00 | | 43 724.00 | 518 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 440.00 | 27 500.00 | | 466 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 687.00 | | | 14 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 753.00 | 27 500.00 | | 451 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 257.00 | | | 100 257.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 38 719.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 257.00 | 38 719.00 | | 100 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 257.00 | 38 719.00 | | 100 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 495.00 | 397 495.00 | | 397 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 628.00 | 85 628.00 | | 85 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 863.00 | 70 863.00 | | 70 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 933.00 | 205 933.00 | | 205 933.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
UX Autres créances clients | 1 103 510.00 | | | 1 103 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 362.00 | | | 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 898.00 | | | 119 898.00 |
VB T. V. A. | 28 769.00 | | | 28 769.00 |
VC Groupe et associés | 634.00 | | | 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 953.00 | 202 953.00 | | 202 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 342.00 | 49 342.00 | | 49 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 932.00 | | | 120 932.00 |
VP Divers | 70 898.00 | | | 70 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 478.00 | 252 478.00 | | 252 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 421.00 | | | 85 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 339.00 | 1 177 339.00 | | 1 177 339.00 |
VW T.V.A. | 117 669.00 | 117 669.00 | | 117 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 859.00 | 1 058 859.00 | | 1 058 859.00 |