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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 796.00 | 17 811.00 | 985.00 | 18 796.00 |
AN Terrains | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
AP Constructions | 24 086.00 | 13 822.00 | 10 264.00 | 24 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 611.00 | 176 840.00 | 80 771.00 | 257 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 940.00 | 119 935.00 | 31 005.00 | 150 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 682.00 | 337 672.00 | 125 010.00 | 462 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 100.00 | | 38 100.00 | 38 100.00 |
BN En cours de production de biens | 395 878.00 | | 395 878.00 | 395 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 895.00 | 101 812.00 | 1 073 083.00 | 1 174 895.00 |
BZ Autres créances | 79 487.00 | | 79 487.00 | 79 487.00 |
CF Disponibilités | 246 545.00 | | 246 545.00 | 246 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 301.00 | 101 812.00 | 1 840 489.00 | 1 942 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 983.00 | 439 484.00 | 1 965 499.00 | 2 404 983.00 |
CU Autres participations | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 422 804.00 | 342 522.00 | | 422 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 472.00 | 80 282.00 | | 197 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 276.00 | 862 804.00 | | 1 060 276.00 |
DP Provisions pour risques | 79 182.00 | | | 79 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 182.00 | | | 79 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 706.00 | 49 342.00 | | 68 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 319.00 | 370 190.00 | | 485 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 016.00 | 281 379.00 | | 272 016.00 |
EA Autres dettes | | 21 083.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 826 041.00 | 721 993.00 | | 826 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 499.00 | 1 584 797.00 | | 1 965 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 920.00 | 726 899.00 | | 780 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49 342.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 810.00 | 38 926.00 | 223 064.00 | 521 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 211.00 | 5 858.00 | 3 258.00 | 15 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 599.00 | 33 069.00 | 219 806.00 | 506 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 79 182.00 | 150 000.00 | | 79 182.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 182.00 | 150 000.00 | | 79 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 182.00 | 150 000.00 | | 79 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 319.00 | 485 319.00 | | 485 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 016.00 | 272 016.00 | | 272 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 706.00 | 23 585.00 | 45 121.00 | 68 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 261 778.00 | 1 261 778.00 | | 1 261 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 299.00 | 1 261 778.00 | 1 521.00 | 1 263 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 041.00 | 780 920.00 | 45 121.00 | 826 041.00 |