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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 796.00 | 18 796.00 | | 18 796.00 |
AN Terrains | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
AP Constructions | 24 086.00 | 18 639.00 | 5 447.00 | 24 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 015.00 | 218 384.00 | 70 631.00 | 289 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 386.00 | 133 975.00 | 50 411.00 | 184 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 526 011.00 | 399 059.00 | 126 953.00 | 526 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BN En cours de production de biens | 171 536.00 | | 171 536.00 | 171 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 992.00 | 4 900.00 | 1 011 092.00 | 1 015 992.00 |
BZ Autres créances | 165 592.00 | | 165 592.00 | 165 592.00 |
CF Disponibilités | 673 510.00 | | 673 510.00 | 673 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 051 232.00 | 4 900.00 | 2 046 332.00 | 2 051 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 243.00 | 403 959.00 | 2 173 285.00 | 2 577 243.00 |
CU Autres participations | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 287 227.00 | 620 276.00 | | 287 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 460.00 | 366 951.00 | | 261 460.00 |
DL TOTAL (I) | 988 687.00 | 1 427 227.00 | | 988 687.00 |
DP Provisions pour risques | 179 182.00 | 229 182.00 | | 179 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 182.00 | 229 182.00 | | 179 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 220.00 | 46 522.00 | | 8 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 989.00 | 441 124.00 | | 534 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 586.00 | 470 205.00 | | 460 586.00 |
EA Autres dettes | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 416.00 | 959 470.00 | | 1 005 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 285.00 | 2 615 879.00 | | 2 173 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 415.00 | 938 550.00 | | 1 005 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 246.00 | 47 812.00 | | 351 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 754.00 | 42.00 | | 18 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 493.00 | 47 771.00 | | 332 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 182.00 | 100 000.00 | 150 000.00 | 229 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 182.00 | 100 000.00 | 150 000.00 | 229 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 989.00 | 534 989.00 | | 534 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460 586.00 | 460 586.00 | | 460 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187 186.00 | 1 187 186.00 | | 1 187 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 186.00 | 1 187 186.00 | | 1 187 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 416.00 | 1 005 415.00 | | 1 005 416.00 |