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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 528.00 | 15 432.00 | 1 096.00 | 16 528.00 |
AH Fonds commercial | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
AN Terrains | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 1 183 395.00 | 656 287.00 | 527 108.00 | 1 183 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 103 401.00 | 523 692.00 | 1 579 709.00 | 2 103 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 465.00 | 158 081.00 | 145 384.00 | 303 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 954 587.00 | 1 353 491.00 | 2 601 096.00 | 3 954 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 297.00 | | 27 297.00 | 27 297.00 |
BZ Autres créances | 355 834.00 | | 355 834.00 | 355 834.00 |
CF Disponibilités | 55 111.00 | | 55 111.00 | 55 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 029.00 | | 441 029.00 | 441 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 395 616.00 | 1 353 491.00 | 3 042 125.00 | 4 395 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
DH Report à nouveau | -955 484.00 | -962 052.00 | | -955 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 292.00 | 6 567.00 | | 114 292.00 |
DL TOTAL (I) | -830 966.00 | -945 260.00 | | -830 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 630 684.00 | 3 832 469.00 | | 3 630 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 207.00 | 2 502.00 | | 1 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 119.00 | 34 884.00 | | 32 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 161.00 | 106 987.00 | | 106 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 391.00 | 65 891.00 | | 92 391.00 |
EA Autres dettes | 20 651.00 | 1 349.00 | | 20 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 873 093.00 | 4 144 053.00 | | 3 873 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 042 125.00 | 3 198 793.00 | | 3 042 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 912 747.00 | | | 3 912 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 954 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 895 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 854 928.00 | | | 3 854 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 252.00 | 213 239.00 | | 1 140 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 234.00 | 1 198.00 | | 14 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 126 018.00 | 212 041.00 | | 1 126 018.00 |