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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
AH Fonds commercial | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
AN Terrains | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 1 183 395.00 | 746 246.00 | 437 149.00 | 1 183 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 163 349.00 | 1 029 905.00 | 1 133 444.00 | 2 163 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 883.00 | 304 685.00 | 12 198.00 | 316 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 016 277.00 | 2 085 688.00 | 1 930 589.00 | 4 016 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 360.00 | 4 499.00 | 64 860.00 | 69 360.00 |
BZ Autres créances | 572 597.00 | | 572 597.00 | 572 597.00 |
CF Disponibilités | 40 456.00 | | 40 456.00 | 40 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 642.00 | 4 499.00 | 685 142.00 | 689 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 705 919.00 | 2 090 188.00 | 2 615 731.00 | 4 705 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
DH Report à nouveau | -604 342.00 | -438 331.00 | | -604 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 000.00 | -166 011.00 | | 98 000.00 |
DL TOTAL (I) | -496 117.00 | -594 118.00 | | -496 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 845 429.00 | 3 021 679.00 | | 2 845 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 860.00 | 74 493.00 | | 64 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 196.00 | 71 518.00 | | 90 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 008.00 | 86 664.00 | | 49 008.00 |
EA Autres dettes | 62 355.00 | 73 499.00 | | 62 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 111 848.00 | 3 327 853.00 | | 3 111 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 615 731.00 | 2 733 735.00 | | 2 615 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 561 867.00 | 956 678.00 | | 2 561 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | | | 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 002 345.00 | | 21 839.00 | 4 002 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 906.00 | 4 016 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 906.00 | 3 968 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 752.00 | | | 47 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 954 592.00 | | 21 839.00 | 3 954 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 927 831.00 | 165 763.00 | 7 906.00 | 1 927 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 922 979.00 | 165 763.00 | 7 906.00 | 1 922 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 196.00 | 90 196.00 | | 90 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 008.00 | 49 008.00 | | 49 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 355.00 | 62 355.00 | | 62 355.00 |
UX Autres créances clients | 69 360.00 | 69 360.00 | | 69 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 845 169.00 | 283 302.00 | 1 646 855.00 | 2 845 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 474.00 | | | 177 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 597.00 | 572 597.00 | | 572 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 185.00 | 649 185.00 | | 649 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 046 988.00 | 485 121.00 | 1 646 855.00 | 3 046 988.00 |