| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
AH Fonds commercial | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
AN Terrains | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 1 183 395.00 | 725 999.00 | 457 395.00 | 1 183 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 153 671.00 | 906 841.00 | 1 246 829.00 | 2 153 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 629.00 | 290 139.00 | 22 490.00 | 312 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 002 345.00 | 1 927 831.00 | 2 074 513.00 | 4 002 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 910.00 | 4 417.00 | 74 493.00 | 78 910.00 |
BZ Autres créances | 558 294.00 | | 558 294.00 | 558 294.00 |
CF Disponibilités | 23 055.00 | | 23 055.00 | 23 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 639.00 | 4 417.00 | 659 222.00 | 663 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 665 983.00 | 1 932 248.00 | 2 733 735.00 | 4 665 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
DH Report à nouveau | -438 331.00 | -652 965.00 | | -438 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 011.00 | 214 634.00 | | -166 011.00 |
DL TOTAL (I) | -594 118.00 | -428 107.00 | | -594 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 021 679.00 | 2 990 256.00 | | 3 021 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 493.00 | 58 162.00 | | 74 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 518.00 | 97 546.00 | | 71 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 664.00 | 63 566.00 | | 86 664.00 |
EA Autres dettes | 73 499.00 | 50 178.00 | | 73 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 327 853.00 | 3 259 710.00 | | 3 327 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 733 735.00 | 2 831 603.00 | | 2 733 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 678.00 | 570 639.00 | | 956 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 987 501.00 | | 14 844.00 | 3 987 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 002 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 954 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 752.00 | | | 47 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 939 748.00 | | 14 844.00 | 3 939 748.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 518.00 | 71 518.00 | | 71 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 664.00 | 86 664.00 | | 86 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 499.00 | 73 499.00 | | 73 499.00 |
UX Autres créances clients | 78 910.00 | 78 910.00 | | 78 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 021 679.00 | 724 997.00 | 1 439 027.00 | 3 021 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 912.00 | | | 41 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 294.00 | 558 294.00 | | 558 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 583.00 | 640 583.00 | | 640 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 253 360.00 | 956 678.00 | 1 439 027.00 | 3 253 360.00 |