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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 2 578.00 | 1 222.00 | 3 800.00 |
AP Constructions | 43 361.00 | 14 647.00 | 28 715.00 | 43 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 908.00 | 30 406.00 | 11 502.00 | 41 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 070.00 | 47 630.00 | 41 439.00 | 89 070.00 |
BT Marchandises | 18 614.00 | | 18 614.00 | 18 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 548.00 | 191.00 | 165 357.00 | 165 548.00 |
BZ Autres créances | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
CF Disponibilités | 121 465.00 | | 121 465.00 | 121 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 756.00 | 191.00 | 320 565.00 | 320 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 825.00 | 47 821.00 | 362 004.00 | 409 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 160 316.00 | 157 266.00 | | 160 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 525.00 | 3 050.00 | | 13 525.00 |
DL TOTAL (I) | 182 641.00 | 169 116.00 | | 182 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 665.00 | 11 247.00 | | 5 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 48.00 | | 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 740.00 | 111 225.00 | | 109 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 687.00 | 41 733.00 | | 46 687.00 |
EA Autres dettes | 14 908.00 | 15 583.00 | | 14 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 363.00 | 179 837.00 | | 179 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 004.00 | 348 952.00 | | 362 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 009 121.00 | | 1 009 121.00 | 1 009 121.00 |
FG Production vendue services | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 141.00 | | 1 009 141.00 | 1 009 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 684 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 223.00 | |
GE Autres charges | | | 1 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 576.00 | | | 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576.00 | | | 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -576.00 | | | -576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 709.00 | | | 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 996.00 | 839 841.00 | | 1 010 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 471.00 | 836 791.00 | | 997 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 525.00 | 3 050.00 | | 13 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 721.00 | | 1 129.00 | 88 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 781.00 | 89 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 781.00 | 85 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 921.00 | | 1 129.00 | 84 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 760.00 | 2 578.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 191.00 | | | 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191.00 | | | 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191.00 | | | 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 740.00 | 109 740.00 | | 109 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 757.00 | 21 757.00 | | 21 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
UX Autres créances clients | 165 319.00 | | | 165 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229.00 | | | 229.00 |
VB T. V. A. | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 159.00 | 179 930.00 | 229.00 | 180 159.00 |
VW T.V.A. | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 229.00 | 177 229.00 | | 177 229.00 |