| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 3 338.00 | 462.00 | 3 800.00 |
AP Constructions | 47 041.00 | 19 247.00 | 27 794.00 | 47 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 000.00 | 1 863.00 | 11 137.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 105.00 | 34 867.00 | 6 238.00 | 41 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 296.00 | 59 315.00 | 45 981.00 | 105 296.00 |
BT Marchandises | 16 335.00 | | 16 335.00 | 16 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 220 988.00 | 191.00 | 220 798.00 | 220 988.00 |
BZ Autres créances | 23 411.00 | | 23 411.00 | 23 411.00 |
CF Disponibilités | 99 943.00 | | 99 943.00 | 99 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 048.00 | 191.00 | 362 857.00 | 363 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 343.00 | 59 506.00 | 408 838.00 | 468 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 173 841.00 | 160 316.00 | | 173 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 920.00 | 13 525.00 | | 3 920.00 |
DL TOTAL (I) | 186 561.00 | 182 641.00 | | 186 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 860.00 | 5 665.00 | | 10 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 230.00 | | 38.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 504.00 | 2 134.00 | | 1 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 129.00 | 109 740.00 | | 156 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 256.00 | 46 687.00 | | 44 256.00 |
EA Autres dettes | 9 491.00 | 14 908.00 | | 9 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 277.00 | 179 363.00 | | 222 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 838.00 | 362 004.00 | | 408 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 048 099.00 | | 1 048 099.00 | 1 048 099.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 099.00 | | 1 048 099.00 | 1 048 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 715 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 488.00 | |
GE Autres charges | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 171.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 576.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 576.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 859.00 | -576.00 | | 2 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 709.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 201.00 | 1 010 996.00 | | 1 051 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 281.00 | 997 471.00 | | 1 047 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 920.00 | 13 525.00 | | 3 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 070.00 | | 17 029.00 | 89 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 803.00 | 105 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 803.00 | 101 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 270.00 | | 16 679.00 | 85 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 630.00 | 12 488.00 | 803.00 | 47 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 578.00 | 760.00 | | 2 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 053.00 | 11 728.00 | 803.00 | 45 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 191.00 | | | 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191.00 | | | 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191.00 | | | 191.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 129.00 | 156 129.00 | | 156 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 323.00 | 21 323.00 | | 21 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 220 759.00 | 220 759.00 | | 220 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
VB T. V. A. | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 860.00 | 4 311.00 | 6 549.00 | 10 860.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 121.00 | 246 542.00 | 579.00 | 247 121.00 |
VW T.V.A. | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 773.00 | 214 224.00 | 6 549.00 | 220 773.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |