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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 897.00 | 4 862.00 | 3 036.00 | 7 897.00 |
AP Constructions | 47 041.00 | 33 359.00 | 13 682.00 | 47 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 000.00 | 9 663.00 | 3 337.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 878.00 | 29 839.00 | 12 039.00 | 41 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 466.00 | 77 723.00 | 33 743.00 | 111 466.00 |
BT Marchandises | 15 842.00 | | 15 842.00 | 15 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 826.00 | | 124 826.00 | 124 826.00 |
BZ Autres créances | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
CF Disponibilités | 205 586.00 | | 205 586.00 | 205 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 741.00 | | 354 741.00 | 354 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 207.00 | 77 723.00 | 388 484.00 | 466 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 139 234.00 | 112 807.00 | | 139 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 493.00 | 26 427.00 | | 4 493.00 |
DL TOTAL (I) | 152 528.00 | 148 034.00 | | 152 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 018.00 | 116 868.00 | | 108 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 31.00 | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 940.00 | 2 031.00 | | 4 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 674.00 | 70 764.00 | | 82 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 350.00 | 23 123.00 | | 32 350.00 |
EA Autres dettes | 5 939.00 | 14 696.00 | | 5 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 956.00 | 227 514.00 | | 235 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 484.00 | 375 548.00 | | 388 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 720 570.00 | | 720 570.00 | 720 570.00 |
FG Production vendue services | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 752.00 | | 720 752.00 | 720 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 727.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | 90.00 | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | 90.00 | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 813.00 | -90.00 | | 1 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 876.00 | 675 122.00 | | 722 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 382.00 | 648 695.00 | | 718 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 493.00 | 26 427.00 | | 4 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 754.00 | | 1 300.00 | 112 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 588.00 | 111 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 588.00 | 101 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 507.00 | | | 104 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 1 300.00 | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 584.00 | 13 727.00 | 2 588.00 | 66 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 042.00 | 820.00 | | 4 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 542.00 | 12 908.00 | 2 588.00 | 62 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 674.00 | 82 674.00 | | 82 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 124 826.00 | 124 826.00 | | 124 826.00 |
VB T. V. A. | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 018.00 | 25 277.00 | 82 714.00 | 108 018.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 023.00 | 131 373.00 | 1 650.00 | 133 023.00 |
VW T.V.A. | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 016.00 | 148 275.00 | 82 714.00 | 231 016.00 |