| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296 666.00 | 295 860.00 | 806.00 | 296 666.00 |
AH Fonds commercial | 2 450 912.00 | 1 034 828.00 | 1 416 084.00 | 2 450 912.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675.00 | 472.00 | 202.00 | 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 450.00 | 464 076.00 | 95 374.00 | 559 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231 748.00 | | 231 748.00 | 231 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 626 364.00 | 18 658 254.00 | 8 968 110.00 | 27 626 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 500 333.00 | 42 873.00 | 6 457 460.00 | 6 500 333.00 |
BZ Autres créances | 8 471 743.00 | 2 607 648.00 | 5 864 094.00 | 8 471 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 17 943.00 | | 17 943.00 | 17 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 488.00 | | 185 488.00 | 185 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 175 506.00 | 2 650 521.00 | 12 524 985.00 | 15 175 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 847 678.00 | 21 308 775.00 | 21 538 903.00 | 42 847 678.00 |
CU Autres participations | 3 903 190.00 | 183 689.00 | 3 719 501.00 | 3 903 190.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 45 808.00 | | 45 808.00 | 45 808.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 893 722.00 | 16 679 327.00 | 3 214 395.00 | 19 893 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 676 161.00 | 1 673 161.00 | | 1 676 161.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 613 200.00 | 8 572 991.00 | | 8 613 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
DH Report à nouveau | -3 714 921.00 | -1 166 860.00 | | -3 714 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 392 479.00 | -2 548 061.00 | | -2 392 479.00 |
DK Provisions réglementées | 1 791.00 | 799.00 | | 1 791.00 |
DL TOTAL (I) | 4 187 782.00 | 6 536 061.00 | | 4 187 782.00 |
DP Provisions pour risques | 202 108.00 | 132 105.00 | | 202 108.00 |
DQ Provisions pour charges | 258 915.00 | | | 258 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 461 023.00 | 132 105.00 | | 461 023.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 727 644.00 | | | 5 727 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 004 566.00 | 14 918.00 | | 2 004 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 829 373.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 870 435.00 | 2 358 063.00 | | 5 870 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 338 267.00 | 1 453 143.00 | | 1 338 267.00 |
EA Autres dettes | 504 356.00 | 1 142 589.00 | | 504 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 444 829.00 | 1 815 704.00 | | 1 444 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 890 097.00 | 7 613 790.00 | | 16 890 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 538 903.00 | 14 281 956.00 | | 21 538 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 858 964.00 | 6 087 877.00 | 10 946 841.00 | 4 858 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 858 964.00 | 6 087 877.00 | 10 946 841.00 | 4 858 964.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 582 462.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 131 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 838 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 319 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 999 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 838 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 063 007.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 450 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 108.00 | |
GE Autres charges | | | 71 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 065 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 226 886.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 259 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269 296.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 755 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303 449.00 | 117 985.00 | | 303 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 456.00 | 117 985.00 | | 600 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 856.00 | 6 912.00 | | 22 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 999.00 | 132 904.00 | | 70 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 033.00 | 139 816.00 | | 95 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 505 423.00 | -21 831.00 | | 505 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -857 509.00 | -976 441.00 | | -857 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 438 750.00 | 10 202 489.00 | | 14 438 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 831 229.00 | 12 750 551.00 | | 16 831 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 392 479.00 | -2 548 061.00 | | -2 392 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 596 759.00 | | 5 085 608.00 | 22 596 759.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 311 261.00 | | 2 582 462.00 | 17 311 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 062.00 | 4 424 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 002.00 | 27 626 365.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 893 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 940.00 | 2 747 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 302 519.00 | | 450 000.00 | 2 302 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 989.00 | | 39 136.00 | 520 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 461 990.00 | | 2 014 010.00 | 2 461 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 376 729.00 | 2 063 006.00 | | 15 376 729.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 693 448.00 | 1 985 879.00 | | 14 693 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295 024.00 | 836.00 | | 295 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 257.00 | 76 291.00 | | 388 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 799.00 | 999.00 | 7.00 | 799.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 105.00 | 461 023.00 | 132 105.00 | 132 105.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 584 828.00 | 450 000.00 | | 584 828.00 |
6T Sur comptes clients | 62 129.00 | 24 765.00 | 44 022.00 | 62 129.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 607 318.00 | 330.00 | | 2 607 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 437 964.00 | 475 095.00 | 44 022.00 | 3 437 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 570 868.00 | 937 117.00 | 176 134.00 | 3 570 868.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 606 873.00 | 176 127.00 | |
UG ‐ Financières | | 259 245.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 999.00 | 7.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 727 644.00 | | 5 727 644.00 | 5 727 644.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 002 857.00 | 1 003 990.00 | 948 867.00 | 2 002 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 870 435.00 | 5 870 435.00 | | 5 870 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392 647.00 | 392 647.00 | | 392 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 240.00 | 444 240.00 | | 444 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 066.00 | 155 066.00 | | 155 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 444 829.00 | 1 444 829.00 | | 1 444 829.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231 748.00 | | | 231 748.00 |
UX Autres créances clients | 6 416 797.00 | | | 6 416 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 535.00 | | | 83 535.00 |
VB T. V. A. | 289 887.00 | | | 289 887.00 |
VC Groupe et associés | 5 171 592.00 | | | 5 171 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VI Groupe et associés | 349 290.00 | 349 290.00 | | 349 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 247 000.00 | | | 7 247 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 589 528.00 | | | 589 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 816 709.00 | | | 1 816 709.00 |
VP Divers | 34 337.00 | | | 34 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 649.00 | 97 649.00 | | 97 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126 218.00 | | | 1 126 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 488.00 | | | 185 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 679 311.00 | 15 447 563.00 | 231 748.00 | 15 679 311.00 |
VW T.V.A. | 403 731.00 | 403 731.00 | | 403 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 890 097.00 | 10 163 586.00 | 6 676 511.00 | 16 890 097.00 |