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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 642.00 | 298 654.00 | 1 988.00 | 300 642.00 |
AH Fonds commercial | 2 450 912.00 | 1 034 828.00 | 1 416 084.00 | 2 450 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 976.00 | 415 638.00 | 283 337.00 | 698 976.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 194 046.00 | | 2 194 046.00 | 2 194 046.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 572 211.00 | | 572 211.00 | 572 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 071 717.00 | 23 926 261.00 | 20 145 456.00 | 44 071 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 021 195.00 | 64 732.00 | 9 956 463.00 | 10 021 195.00 |
BZ Autres créances | 7 433 809.00 | 2 609 667.00 | 4 824 141.00 | 7 433 809.00 |
CF Disponibilités | 3 728 017.00 | | 3 728 017.00 | 3 728 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 665.00 | | 227 665.00 | 227 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 410 687.00 | 2 674 400.00 | 18 736 287.00 | 21 410 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 544 017.00 | 26 600 660.00 | 38 943 357.00 | 65 544 017.00 |
CU Autres participations | 14 898 650.00 | 1 680 402.00 | 13 218 248.00 | 14 898 650.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 61 614.00 | | 61 614.00 | 61 614.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 949 279.00 | 20 496 738.00 | 2 452 542.00 | 22 949 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 430 899.00 | 2 132 213.00 | | 2 430 899.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 351 433.00 | 14 650 116.00 | | 19 351 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
DH Report à nouveau | -8 722 659.00 | -6 107 400.00 | | -8 722 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 431 264.00 | -2 615 258.00 | | -4 431 264.00 |
DK Provisions réglementées | 68 043.00 | 2 406.00 | | 68 043.00 |
DL TOTAL (I) | 8 700 484.00 | 8 066 107.00 | | 8 700 484.00 |
DP Provisions pour risques | 89 450.00 | 155 373.00 | | 89 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 450.00 | 155 373.00 | | 89 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 287 533.00 | 1 965 191.00 | | 7 287 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 927 118.00 | 2 775 827.00 | | 7 927 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 569 801.00 | 1 420 122.00 | | 1 569 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 778 500.00 | | |
EA Autres dettes | 12 328 489.00 | 3 588 621.00 | | 12 328 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 040 481.00 | 1 043 856.00 | | 1 040 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 153 423.00 | 11 572 118.00 | | 30 153 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 943 357.00 | 19 793 598.00 | | 38 943 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 341 487.00 | 8 748 273.00 | 13 089 760.00 | 4 341 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 341 487.00 | 8 748 273.00 | 13 089 760.00 | 4 341 487.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 660 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 886 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 169 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 911 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 216 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 924 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 077.00 | |
GE Autres charges | | | 25 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 492 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 606 635.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 498 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 564.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 553 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 553 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 159 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 183.00 | 3 020.00 | | 22 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 198 428.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 46 735.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 183.00 | 248 183.00 | | 22 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 016.00 | 29 773.00 | | 43 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 730.00 | 53 697.00 | | 17 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 637.00 | 615.00 | | 65 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 384.00 | 84 085.00 | | 126 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 201.00 | 164 098.00 | | -104 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -832 690.00 | -776 216.00 | | -832 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 908 521.00 | 12 635 708.00 | | 14 908 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 339 785.00 | 15 250 966.00 | | 19 339 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 431 264.00 | -2 615 258.00 | | -4 431 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 916 286.00 | | 12 337 605.00 | 31 916 286.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 288 333.00 | | 1 660 946.00 | 21 288 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 17 671 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 173.00 | 44 071 717.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 949 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 751 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 964.00 | 698 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 751 554.00 | | | 2 751 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 928.00 | | 299 012.00 | 581 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 294 471.00 | | 10 377 646.00 | 7 294 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 466 550.00 | 1 908 714.00 | 164 233.00 | 19 466 550.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 648 934.00 | 1 847 804.00 | | 18 648 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297 329.00 | 1 325.00 | | 297 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 287.00 | 59 585.00 | 164 233.00 | 520 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 406.00 | 65 637.00 | | 2 406.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 373.00 | 14 077.00 | 80 000.00 | 155 373.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 034 828.00 | | | 1 034 828.00 |
6T Sur comptes clients | 56 836.00 | 53 935.00 | 46 039.00 | 56 836.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 607 648.00 | 2 019.00 | | 2 607 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 883 001.00 | 1 552 667.00 | 46 039.00 | 3 883 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 040 780.00 | 1 632 381.00 | 126 039.00 | 4 040 780.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 012.00 | 126 039.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 498 732.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 637.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 927 118.00 | 7 927 118.00 | | 7 927 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 576 158.00 | 576 158.00 | | 576 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554 759.00 | 554 759.00 | | 554 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 328 489.00 | 12 328 489.00 | | 12 328 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 040 481.00 | 1 040 481.00 | | 1 040 481.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 194 046.00 | | 2 194 046.00 | 2 194 046.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 572 211.00 | | 572 211.00 | 572 211.00 |
UX Autres créances clients | 9 894 460.00 | 9 894 460.00 | | 9 894 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 735.00 | 126 735.00 | | 126 735.00 |
VB T. V. A. | 238 641.00 | 238 641.00 | | 238 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 287 533.00 | 1 499 180.00 | 4 588 353.00 | 7 287 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 495 245.00 | | | 6 495 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 126 803.00 | | | 1 126 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 608 906.00 | 1 608 906.00 | | 1 608 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 260.00 | 115 260.00 | | 115 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 551 462.00 | 5 551 462.00 | | 5 551 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 665.00 | 227 665.00 | | 227 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 455 926.00 | 17 689 669.00 | 2 766 257.00 | 20 455 926.00 |
VW T.V.A. | 323 624.00 | 323 624.00 | | 323 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 153 422.00 | 24 365 069.00 | 4 588 353.00 | 30 153 422.00 |