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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 642.00 | 299 980.00 | 663.00 | 300 642.00 |
AH Fonds commercial | 1 034 828.00 | 1 034 828.00 | | 1 034 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 107.00 | 347 195.00 | 239 912.00 | 587 107.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 194 046.00 | | 2 194 046.00 | 2 194 046.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 532 395.00 | | 532 395.00 | 532 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 263 155.00 | 8 528 309.00 | 17 734 845.00 | 26 263 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 456.00 | | 46 456.00 | 46 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 913 591.00 | 35 626.00 | 11 877 964.00 | 11 913 591.00 |
BZ Autres créances | 7 220 058.00 | 232 698.00 | 6 987 360.00 | 7 220 058.00 |
CF Disponibilités | 2 548 249.00 | | 2 548 249.00 | 2 548 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316 658.00 | | 316 658.00 | 316 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 045 012.00 | 268 325.00 | 21 776 688.00 | 22 045 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 349 964.00 | 8 796 634.00 | 39 553 330.00 | 48 349 964.00 |
CU Autres participations | 14 779 079.00 | 1 680 402.00 | 13 098 677.00 | 14 779 079.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 41 797.00 | | 41 797.00 | 41 797.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 835 057.00 | 5 165 904.00 | 1 669 153.00 | 6 835 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 430 899.00 | 2 430 899.00 | | 2 430 899.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 351 433.00 | 19 351 433.00 | | 19 351 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
DH Report à nouveau | -13 153 923.00 | -8 722 659.00 | | -13 153 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -579 811.00 | -4 431 264.00 | | -579 811.00 |
DK Provisions réglementées | 130 496.00 | 68 043.00 | | 130 496.00 |
DL TOTAL (I) | 8 183 125.00 | 8 700 484.00 | | 8 183 125.00 |
DP Provisions pour risques | 75 586.00 | 89 450.00 | | 75 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 586.00 | 89 450.00 | | 75 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 085 919.00 | 7 287 533.00 | | 6 085 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 016 212.00 | 7 927 118.00 | | 9 016 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 453 707.00 | 1 569 801.00 | | 2 453 707.00 |
EA Autres dettes | 13 435 747.00 | 12 328 489.00 | | 13 435 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 303 036.00 | 1 040 481.00 | | 303 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 294 619.00 | 30 153 423.00 | | 31 294 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 553 330.00 | 38 943 357.00 | | 39 553 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 060 147.00 | 7 559 177.00 | 9 619 325.00 | 2 060 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 060 147.00 | 7 559 177.00 | 9 619 325.00 | 2 060 147.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 226 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 684 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 536 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 853 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 476 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 645 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 361 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 285 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 626 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 393 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 857 639.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 462.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 263 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | 22 183.00 | | 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 120 280.00 | | | 9 120 280.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 134 414.00 | 22 183.00 | | 9 134 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43 016.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 957 428.00 | 17 730.00 | | 4 957 428.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 452.00 | 65 637.00 | | 62 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 019 880.00 | 126 384.00 | | 5 019 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 114 534.00 | -104 201.00 | | 4 114 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -569 413.00 | -832 690.00 | | -569 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 671 948.00 | 14 908 521.00 | | 22 671 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 251 759.00 | 19 339 785.00 | | 23 251 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -579 811.00 | -4 431 264.00 | | -579 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 071 717.00 | | 3 391 002.00 | 44 071 717.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 700 833.00 | | 1 387 508.00 | 25 700 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 976.00 | | 23 494.00 | 698 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 671 907.00 | | 1 980 000.00 | 17 671 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 211 031.00 | 1 341 570.00 | 16 739 522.00 | 21 211 031.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 496 738.00 | 1 279 579.00 | 16 610 413.00 | 20 496 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298 654.00 | 1 325.00 | | 298 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 639.00 | 60 666.00 | 129 109.00 | 415 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 043.00 | 62 452.00 | | 68 043.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 450.00 | | 13 864.00 | 89 450.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 034 828.00 | | | 1 034 828.00 |
6T Sur comptes clients | 64 732.00 | 53 222.00 | 82 328.00 | 64 732.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 609 667.00 | 232 698.00 | 2 609 667.00 | 2 609 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 389 629.00 | 285 920.00 | 2 691 995.00 | 5 389 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 547 122.00 | 348 372.00 | 2 705 859.00 | 5 547 122.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 285 920.00 | 2 678 053.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 452.00 | 13 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 016 212.00 | 9 016 212.00 | | 9 016 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400 290.00 | 400 290.00 | | 400 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 872 832.00 | 872 832.00 | | 872 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 488.00 | 223 488.00 | | 223 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 303 036.00 | 303 036.00 | | 303 036.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 194 046.00 | | 2 194 046.00 | 2 194 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 532 395.00 | | 532 395.00 | 532 395.00 |
UX Autres créances clients | 11 838 224.00 | 11 838 224.00 | | 11 838 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 367.00 | 75 367.00 | | 75 367.00 |
VB T. V. A. | 1 227 940.00 | 1 227 940.00 | | 1 227 940.00 |
VC Groupe et associés | 1 615 920.00 | 1 615 920.00 | | 1 615 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 085 919.00 | 956 485.00 | 4 529 433.00 | 6 085 919.00 |
VI Groupe et associés | 13 212 259.00 | 13 212 259.00 | | 13 212 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 284.00 | | | 1 200 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 402 103.00 | 1 402 103.00 | | 1 402 103.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 950.00 | 49 950.00 | | 49 950.00 |
VP Divers | 46 848.00 | 46 848.00 | | 46 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 220.00 | 80 220.00 | | 80 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 859 357.00 | 2 859 357.00 | | 2 859 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316 658.00 | 316 658.00 | | 316 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 176 748.00 | 19 450 307.00 | 2 726 441.00 | 22 176 748.00 |
VW T.V.A. | 1 100 365.00 | 1 100 365.00 | | 1 100 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 294 621.00 | 26 165 187.00 | 4 529 433.00 | 31 294 621.00 |