| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 532 091.00 | 482 082.00 | 50 008.00 | 532 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 256.00 | 582 077.00 | 176 179.00 | 758 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 625.00 | 13 256.00 | 4 369.00 | 17 625.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 671.00 | 1 079 040.00 | 492 631.00 | 1 571 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
BZ Autres créances | 63 486.00 | | 63 486.00 | 63 486.00 |
CF Disponibilités | 32 847.00 | | 32 847.00 | 32 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 141.00 | | 110 141.00 | 110 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 812.00 | 1 079 040.00 | 602 772.00 | 1 681 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
DH Report à nouveau | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 237.00 | | | -40 237.00 |
DK Provisions réglementées | 304 228.00 | 182 797.00 | | 304 228.00 |
DL TOTAL (I) | 280 106.00 | 198 912.00 | | 280 106.00 |
DP Provisions pour risques | 33 530.00 | | | 33 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 530.00 | | | 33 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 040.00 | 250 003.00 | | 165 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 66 710.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 862.00 | 21 625.00 | | 21 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 427.00 | 89 894.00 | | 69 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 807.00 | 56 687.00 | | 32 807.00 |
EA Autres dettes | | 3 026.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 136.00 | 487 944.00 | | 289 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 772.00 | 686 856.00 | | 602 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 222.00 | 258 405.00 | | 209 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 216.00 | | | 20 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 671.00 | | | 1 571 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 580 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 338 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 329 672.00 | | | 1 329 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 040.00 | 70 727.00 | 3 219.00 | 1 079 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 625.00 | 223.00 | | 1 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077 415.00 | 70 504.00 | 3 219.00 | 1 077 415.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 569.00 | 128 569.00 | | 128 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 17 377.00 | | | 17 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 061.00 | 71 799.00 | 8 263.00 | 80 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 735.00 | | | 84 735.00 |
VP Divers | 33 034.00 | | | 33 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 769.00 | 47 769.00 | | 47 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 554.00 | 52 854.00 | 11 700.00 | 64 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 549.00 | 276 287.00 | 8 263.00 | 284 549.00 |