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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 532 091.00 | 517 750.00 | 14 340.00 | 532 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 798.00 | 678 640.00 | 110 158.00 | 788 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 807.00 | 16 207.00 | 1 600.00 | 17 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 616.00 | | 55 616.00 | 55 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 560.00 | 1 214 472.00 | 422 088.00 | 1 636 560.00 |
BT Marchandises | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 887.00 | | 30 887.00 | 30 887.00 |
BZ Autres créances | 30 067.00 | | 30 067.00 | 30 067.00 |
CF Disponibilités | 41 331.00 | | 41 331.00 | 41 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 539.00 | | 105 539.00 | 105 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 099.00 | 1 214 472.00 | 527 627.00 | 1 742 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
DH Report à nouveau | 21 949.00 | -35 333.00 | | 21 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 191.00 | 57 282.00 | | 23 191.00 |
DK Provisions réglementées | 98 839.00 | 194 742.00 | | 98 839.00 |
DL TOTAL (I) | 155 191.00 | 227 902.00 | | 155 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 274.00 | 80 087.00 | | 123 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 616.00 | 20 216.00 | | 62 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 083.00 | 128 569.00 | | 101 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 567.00 | 47 769.00 | | 43 567.00 |
EA Autres dettes | 35 508.00 | | | 35 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 388.00 | 7 909.00 | | 6 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 436.00 | 284 549.00 | | 372 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 627.00 | 512 452.00 | | 527 627.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 616.00 | | | 62 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 944.00 | | 55 616.00 | 1 580 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 636 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 394 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 549.00 | | | 230 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338 696.00 | | 55 616.00 | 1 338 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 547.00 | 67 925.00 | | 1 146 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 848.00 | 27.00 | | 1 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 144 699.00 | 67 898.00 | | 1 144 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 194 742.00 | | 95 903.00 | 194 742.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 95 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 083.00 | 101 083.00 | | 101 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 125.00 | 35 508.00 | | 98 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 30 887.00 | 30 887.00 | | 30 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 274.00 | 123 274.00 | | 123 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 651.00 | | | 71 651.00 |
VP Divers | 30 067.00 | 30 067.00 | | 30 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 567.00 | 43 567.00 | | 43 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 991.00 | 61 291.00 | 11 700.00 | 72 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 436.00 | 309 820.00 | | 372 436.00 |