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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 532 091.00 | 529 019.00 | 3 072.00 | 532 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 798.00 | 728 314.00 | 60 484.00 | 788 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 807.00 | 17 628.00 | 179.00 | 17 807.00 |
AX Avances et acomptes | 87 999.00 | | 87 999.00 | 87 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 943.00 | 1 276 836.00 | 392 107.00 | 1 668 943.00 |
BT Marchandises | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 266.00 | | 56 266.00 | 56 266.00 |
BZ Autres créances | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
CF Disponibilités | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 373.00 | | 87 373.00 | 87 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 316.00 | 1 276 836.00 | 479 480.00 | 1 756 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
DH Report à nouveau | 45 140.00 | 21 949.00 | | 45 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 499.00 | 23 191.00 | | -13 499.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DK Provisions réglementées | 16 519.00 | 98 839.00 | | 16 519.00 |
DL TOTAL (I) | 89 372.00 | 155 191.00 | | 89 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 035.00 | 123 274.00 | | 124 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 113.00 | 62 616.00 | | 78 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 419.00 | 101 083.00 | | 89 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 248.00 | 43 567.00 | | 76 248.00 |
EA Autres dettes | 16 044.00 | 35 508.00 | | 16 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 249.00 | 6 388.00 | | 6 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 108.00 | 372 436.00 | | 390 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 480.00 | 527 627.00 | | 479 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636 560.00 | | 32 383.00 | 1 636 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 668 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 426 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 549.00 | | | 230 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 394 311.00 | | 32 383.00 | 1 394 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 472.00 | 62 364.00 | | 1 214 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212 597.00 | 62 364.00 | | 1 212 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 839.00 | | 82 320.00 | 98 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 839.00 | | 82 320.00 | 98 839.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 82 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 419.00 | 89 419.00 | | 89 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 248.00 | 76 248.00 | | 76 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 156.00 | 16 044.00 | | 94 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 56 266.00 | 56 266.00 | | 56 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 943.00 | 73 243.00 | 11 700.00 | 84 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 108.00 | 311 995.00 | | 390 108.00 |