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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 829.00 | 49 914.00 | 23 915.00 | 73 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 469.00 | 81 435.00 | 34 034.00 | 115 469.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 092.00 | | 14 092.00 | 14 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 890.00 | 131 349.00 | 101 541.00 | 232 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 448.00 | | 882 448.00 | 882 448.00 |
BZ Autres créances | 470 244.00 | | 470 244.00 | 470 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CF Disponibilités | 334 765.00 | | 334 765.00 | 334 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463 024.00 | | 463 024.00 | 463 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 186 481.00 | | 2 186 481.00 | 2 186 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 372.00 | 131 349.00 | 2 288 023.00 | 2 419 372.00 |
CU Autres participations | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 700.00 | 100 700.00 | | 100 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
DG Autres réserves | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
DH Report à nouveau | 97.00 | 12.00 | | 97.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 058.00 | 77 175.00 | | 565 058.00 |
DL TOTAL (I) | 682 719.00 | 194 751.00 | | 682 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 429.00 | 1 559.00 | | 1 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | 23.00 | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 401.00 | 766 369.00 | | 962 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 577.00 | 886 275.00 | | 627 577.00 |
EA Autres dettes | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 304.00 | 1 654 226.00 | | 1 605 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 023.00 | 1 848 976.00 | | 2 288 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 605 304.00 | 1 692 842.00 | | 1 605 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 429.00 | 1 559.00 | | 1 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 138 790.00 | | 6 138 790.00 | 6 138 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 138 790.00 | | 6 138 790.00 | 6 138 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 138 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 320 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 177.00 | |
GE Autres charges | | | 8 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 633 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 23 779.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 69 547.00 | 31 826.00 | | 69 547.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 660.00 | 36 660.00 | | 38 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 000.00 | 36 660.00 | | 211 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | 398 821.00 | | 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551.00 | 399 113.00 | | 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 449.00 | -362 453.00 | | 210 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 166.00 | 132 528.00 | | 151 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 349 981.00 | 6 230 440.00 | | 6 349 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 784 923.00 | 6 153 264.00 | | 5 784 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 058.00 | 77 175.00 | | 565 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 517.00 | | 27 374.00 | 205 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 899.00 | | 10 930.00 | 62 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 014.00 | | 13 456.00 | 102 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 604.00 | | 2 988.00 | 40 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 172.00 | 21 177.00 | | 110 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 149.00 | 6 765.00 | | 43 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 023.00 | 14 412.00 | | 67 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 401.00 | 962 401.00 | | 962 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 118.00 | 75 118.00 | | 75 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 006.00 | 73 006.00 | | 73 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 468.00 | 21 468.00 | | 21 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
UX Autres créances clients | 882 448.00 | | | 882 448.00 |
VB T. V. A. | 197 260.00 | | | 197 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VI Groupe et associés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 449.00 | | | 39 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 373.00 | 214 373.00 | | 214 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463 024.00 | | | 463 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 844 809.00 | 1 815 717.00 | 29 092.00 | 1 844 809.00 |
VW T.V.A. | 243 612.00 | 243 612.00 | | 243 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 304.00 | 1 605 304.00 | | 1 605 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 951.00 | 39 632.00 | | 95 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 349.00 | 52 862.00 | | 97 349.00 |
ST Autres comptes | 2 788 296.00 | 3 197 426.00 | | 2 788 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 328.00 | 136 473.00 | | 147 328.00 |
YT Sous‐traitance | 1 277 186.00 | 1 199 526.00 | | 1 277 186.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 995.00 | 1 184.00 | | 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 319.00 | 16 254.00 | | 18 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 270.00 | 55 886.00 | | 114 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 374 651.00 | 1 406 922.00 | | 1 374 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 614 851.00 | 710 143.00 | | 614 851.00 |
ZE Dividendes | 77 090.00 | | | 77 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 320 451.00 | 4 587 471.00 | | 4 320 451.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |