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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 719.00 | 74 068.00 | 1 651.00 | 75 719.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 223.00 | 96 883.00 | 6 340.00 | 103 223.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 989.00 | 170 951.00 | 57 037.00 | 227 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 688.00 | | 16 688.00 | 16 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 619.00 | | 182 619.00 | 182 619.00 |
BZ Autres créances | 76 407.00 | | 76 407.00 | 76 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 624 872.00 | | 1 624 872.00 | 1 624 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 174.00 | | 21 174.00 | 21 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 760.00 | | 1 921 760.00 | 1 921 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 748.00 | 170 951.00 | 1 978 797.00 | 2 149 748.00 |
CU Autres participations | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 700.00 | 100 700.00 | | 100 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
DG Autres réserves | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 124.00 | 209 663.00 | | 481 124.00 |
DL TOTAL (I) | 598 688.00 | 327 227.00 | | 598 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985.00 | 871.00 | | 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 624.00 | 457 703.00 | | 351 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 050.00 | 431 562.00 | | 465 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 801.00 | 408 439.00 | | 559 801.00 |
EA Autres dettes | 2 648.00 | 7 091.00 | | 2 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 109.00 | 1 305 666.00 | | 1 380 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 797.00 | 1 632 893.00 | | 1 978 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 109.00 | 1 305 666.00 | | 1 380 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 985.00 | 871.00 | | 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 835 176.00 | | 4 835 176.00 | 4 835 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 835 176.00 | | 4 835 176.00 | 4 835 176.00 |
FQ Autres produits | | | 9 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 844 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 364 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 276.00 | |
GE Autres charges | | | 8 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 187 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 656 599.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 090.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 44.00 | 521.00 | | 44.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 917.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 645.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 562.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | 262 983.00 | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | 262 983.00 | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -560.00 | -247 421.00 | | -560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 511.00 | 76 677.00 | | 170 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 844 545.00 | 5 203 897.00 | | 4 844 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 363 420.00 | 4 994 234.00 | | 4 363 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 124.00 | 209 663.00 | | 481 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 162.00 | | 8 827.00 | 219 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 719.00 | | 1 846.00 | 75 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 442.00 | | 3 781.00 | 99 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 000.00 | | 3 200.00 | 44 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 676.00 | 8 276.00 | | 162 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 571.00 | 4 498.00 | | 69 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 105.00 | 3 778.00 | | 93 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 050.00 | 465 050.00 | | 465 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 367.00 | 47 367.00 | | 47 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 629.00 | 281 629.00 | | 281 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 624.00 | 102 624.00 | | 102 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
UX Autres créances clients | 182 619.00 | 182 619.00 | | 182 619.00 |
VB T. V. A. | 62 430.00 | 62 430.00 | | 62 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VI Groupe et associés | 351 624.00 | 351 624.00 | | 351 624.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 174.00 | 21 174.00 | | 21 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 100.00 | 295 200.00 | 17 900.00 | 313 100.00 |
VW T.V.A. | 122 560.00 | 122 560.00 | | 122 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 109.00 | 1 380 109.00 | | 1 380 109.00 |