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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 829.00 | 62 782.00 | 11 047.00 | 73 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 442.00 | 87 228.00 | 12 214.00 | 99 442.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 076.00 | | 14 076.00 | 14 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 648.00 | 150 010.00 | 66 638.00 | 216 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 599.00 | | 977 599.00 | 977 599.00 |
BZ Autres créances | 257 839.00 | | 257 839.00 | 257 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 000.00 | 59.00 | 35 941.00 | 36 000.00 |
CF Disponibilités | 491 555.00 | | 491 555.00 | 491 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 865.00 | | 43 865.00 | 43 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 858.00 | 59.00 | 1 806 799.00 | 1 806 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 506.00 | 150 069.00 | 1 873 437.00 | 2 023 506.00 |
CU Autres participations | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 700.00 | 100 700.00 | | 100 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
DG Autres réserves | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
DH Report à nouveau | 394 038.00 | | | 394 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 131.00 | 394 037.00 | | 140 131.00 |
DL TOTAL (I) | 651 732.00 | 511 601.00 | | 651 732.00 |
DP Provisions pour risques | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 372.00 | 1 605.00 | | 1 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 557.00 | 907 284.00 | | 774 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 470.00 | 334 996.00 | | 425 470.00 |
EA Autres dettes | 11 338.00 | 7 877.00 | | 11 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 060.00 | 1 252 085.00 | | 1 213 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 437.00 | 1 763 686.00 | | 1 873 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 096 292.00 | | 6 096 292.00 | 6 096 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 096 292.00 | | 6 096 292.00 | 6 096 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 103 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 885 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 849.00 | |
GE Autres charges | | | 12 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 909 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 570.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 147.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -11 074.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 254.00 | 10 863.00 | | 5 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 335.00 | 358.00 | | 22 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 909.00 | 358.00 | | 39 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 091.00 | -358.00 | | 10 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 001.00 | 136 147.00 | | 57 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 153 643.00 | 5 798 967.00 | | 6 153 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 013 512.00 | 5 404 930.00 | | 6 013 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 131.00 | 394 037.00 | | 140 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 378.00 | | 7 393.00 | 243 378.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 447.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 447.00 | 43 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 124.00 | 216 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 677.00 | 99 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 829.00 | | | 73 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 120.00 | | | 126 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 430.00 | | 7 393.00 | 43 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 060.00 | 17 849.00 | 17 899.00 | 150 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 351.00 | 6 431.00 | | 56 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 709.00 | 11 418.00 | 17 899.00 | 93 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 645.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 206.00 | | 147.00 | 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206.00 | | 147.00 | 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206.00 | 8 645.00 | 147.00 | 206.00 |
UG ‐ Financières | | | 147.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 645.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |