| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 687.00 | 10 521.00 | 12 165.00 | 22 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 139.00 | 30 367.00 | 34 772.00 | 65 139.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 244.00 | 59 906.00 | 69 338.00 | 129 244.00 |
BT Marchandises | 794 083.00 | | 794 083.00 | 794 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 652.00 | 20 747.00 | 958 904.00 | 979 652.00 |
BZ Autres créances | 483 535.00 | | 483 535.00 | 483 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 930 349.00 | | 930 349.00 | 930 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 430.00 | | 31 430.00 | 31 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 222 093.00 | 20 747.00 | 3 201 346.00 | 3 222 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 351 338.00 | 80 653.00 | 3 270 684.00 | 3 351 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 394 246.00 | | | 394 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
DH Report à nouveau | 749 405.00 | 548 369.00 | | 749 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 324.00 | 201 035.00 | | 240 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 715.00 | 774 390.00 | | 1 014 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 843.00 | 903.00 | | 250 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 149.00 | 941.00 | | 77 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 433.00 | 1 117 953.00 | | 1 625 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 011.00 | 152 419.00 | | 94 011.00 |
EA Autres dettes | 208 532.00 | 6 538.00 | | 208 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 255 969.00 | 1 278 756.00 | | 2 255 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 270 684.00 | 2 053 146.00 | | 3 270 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 948 552.00 | 1 278 756.00 | | 1 948 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 149.00 | | | 77 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 594 205.00 | 2 097 666.00 | 5 691 871.00 | 3 594 205.00 |
FG Production vendue services | 28 941.00 | 10 931.00 | 39 872.00 | 28 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 623 147.00 | 2 108 597.00 | 5 731 744.00 | 3 623 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 731 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 174 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -391 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 383 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 460.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 385.00 | | | 20 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 854.00 | 1 374.00 | | 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 239.00 | 1 374.00 | | 21 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 292.00 | -1 374.00 | | -14 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 007.00 | 80 093.00 | | 108 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 753 521.00 | 4 832 889.00 | | 5 753 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 513 196.00 | 4 631 853.00 | | 5 513 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 324.00 | 201 035.00 | | 240 324.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 326.00 | 10 193.00 | | 7 326.00 |