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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 614.00 | 30 528.00 | 5 086.00 | 35 614.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 161.00 | 77 790.00 | 45 371.00 | 123 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 799.00 | 64 765.00 | 60 034.00 | 124 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 313.00 | 173 083.00 | 482 230.00 | 655 313.00 |
BT Marchandises | 1 113 294.00 | | 1 113 294.00 | 1 113 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 934 481.00 | 12 902.00 | 921 579.00 | 934 481.00 |
BZ Autres créances | 305 928.00 | | 305 928.00 | 305 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 846 100.00 | | 846 100.00 | 846 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 207 352.00 | 12 902.00 | 3 194 450.00 | 3 207 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 862 665.00 | 185 985.00 | 3 676 680.00 | 3 862 665.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
DH Report à nouveau | 1 436 783.00 | 989 730.00 | | 1 436 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 686.00 | 447 052.00 | | 70 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 453.00 | 1 461 768.00 | | 1 532 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 161 822.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 700.00 | 210 414.00 | | 271 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 669 979.00 | 1 038 339.00 | | 1 669 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 611.00 | 106 937.00 | | 56 611.00 |
EA Autres dettes | 145 937.00 | 193 201.00 | | 145 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 144 226.00 | 1 710 713.00 | | 2 144 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 676 680.00 | 3 172 481.00 | | 3 676 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 608 005.00 | 1 403 296.00 | | 1 608 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 229 184.00 | 789 574.00 | 7 018 758.00 | 6 229 184.00 |
FG Production vendue services | 36 091.00 | 30 918.00 | 67 009.00 | 36 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 265 275.00 | 820 492.00 | 7 085 767.00 | 6 265 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 097 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 346 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -448 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 203 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 558.00 | |
GE Autres charges | | | 9 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 977 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 774.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 972.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 531.00 | 201.00 | | 1 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 3 368.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 031.00 | 3 569.00 | | 4 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 311.00 | 2 802.00 | | 4 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 754.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 311.00 | 4 556.00 | | 4 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | -987.00 | | -280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 429.00 | 22 611.00 | | 30 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 109 173.00 | 6 254 850.00 | | 7 109 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 038 487.00 | 5 807 798.00 | | 7 038 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 686.00 | 447 052.00 | | 70 686.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 904.00 | 7 340.00 | | 26 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 552.00 | | 36 761.00 | 618 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 426.00 | | 13 836.00 | 22 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 035.00 | | 22 925.00 | 225 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 090.00 | | | 371 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 524.00 | 76 558.00 | | 96 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 189.00 | 9 339.00 | | 21 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 336.00 | 67 219.00 | | 75 336.00 |