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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 153.00 | 45 680.00 | 12 473.00 | 58 153.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 649.00 | 147.00 | 502.00 | 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 652.00 | 123 586.00 | 22 066.00 | 145 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 221.00 | 108 800.00 | 141 420.00 | 250 221.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 307 500.00 | | 307 500.00 | 307 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 265.00 | 278 213.00 | 575 052.00 | 853 265.00 |
BT Marchandises | 852 367.00 | | 852 367.00 | 852 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 682 436.00 | 262 902.00 | 1 419 534.00 | 1 682 436.00 |
BZ Autres créances | 562 652.00 | | 562 652.00 | 562 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 2 721 500.00 | | 2 721 500.00 | 2 721 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 818 998.00 | 262 902.00 | 5 556 096.00 | 5 818 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 672 263.00 | 541 115.00 | 6 131 148.00 | 6 672 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 398 500.00 | | | 398 500.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
DH Report à nouveau | 1 611 842.00 | 1 507 468.00 | | 1 611 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 802.00 | 104 374.00 | | 193 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 830 629.00 | 1 636 827.00 | | 1 830 629.00 |
DP Provisions pour risques | 79 884.00 | 79 884.00 | | 79 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 884.00 | 79 884.00 | | 79 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 850 012.00 | 12.00 | | 1 850 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 196.00 | 231 281.00 | | 211 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 937 046.00 | 1 810 127.00 | | 1 937 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 511.00 | 72 978.00 | | 199 511.00 |
EA Autres dettes | 22 869.00 | 392 448.00 | | 22 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 220 635.00 | 2 506 846.00 | | 4 220 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 131 148.00 | 4 223 557.00 | | 6 131 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 480 635.00 | 2 506 846.00 | | 3 480 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 179 159.00 | 783 893.00 | 6 963 052.00 | 6 179 159.00 |
FD Production vendue biens | 47 700.00 | | 47 700.00 | 47 700.00 |
FG Production vendue services | 106 173.00 | 16 906.00 | 123 079.00 | 106 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 333 032.00 | 800 799.00 | 7 133 831.00 | 6 333 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 180 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 596 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 285 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -6 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 953 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 748.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 7 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 258.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 258.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 099.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 099.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27 841.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 231.00 | 49 535.00 | | 87 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 241 705.00 | 7 475 792.00 | | 7 241 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 047 903.00 | 7 371 419.00 | | 7 047 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 802.00 | 104 374.00 | | 193 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 235.00 | | 117 029.00 | 736 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 853 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 802.00 | | | 58 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 384.00 | | 93 489.00 | 302 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 050.00 | | 23 540.00 | 375 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 255.00 | 51 958.00 | | 226 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 270.00 | 7 557.00 | | 38 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 985.00 | 44 401.00 | | 187 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 884.00 | | | 79 884.00 |
6T Sur comptes clients | 262 902.00 | | | 262 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 902.00 | | | 262 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 786.00 | | | 342 786.00 |