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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 623.00 | 3 931.00 | 693.00 | 4 623.00 |
AP Constructions | 101 653.00 | 79 179.00 | 22 474.00 | 101 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 249.00 | 287 700.00 | 199 549.00 | 487 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 298.00 | 125 969.00 | 78 329.00 | 204 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 924.00 | 505 882.00 | 352 042.00 | 857 924.00 |
BN En cours de production de biens | 245 900.00 | | 245 900.00 | 245 900.00 |
BT Marchandises | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 021.00 | 26 987.00 | 576 033.00 | 603 021.00 |
BZ Autres créances | 245 599.00 | | 245 599.00 | 245 599.00 |
CF Disponibilités | 42 015.00 | | 42 015.00 | 42 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 534.00 | 26 987.00 | 1 254 547.00 | 1 281 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 458.00 | 532 869.00 | 1 606 589.00 | 2 139 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 463.00 | 9 104.00 | 44 358.00 | 53 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 835.00 | -91 633.00 | | -13 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 559.00 | 77 797.00 | | 67 559.00 |
DL TOTAL (I) | 75 724.00 | 8 165.00 | | 75 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 724.00 | 41 510.00 | | 107 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 845.00 | 605 664.00 | | 655 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 573.00 | 598 249.00 | | 668 573.00 |
EA Autres dettes | 18 724.00 | 31 434.00 | | 18 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 866.00 | 1 276 857.00 | | 1 530 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 589.00 | 1 285 021.00 | | 1 606 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440 017.00 | 1 276 857.00 | | 1 440 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 754.00 | 41 510.00 | | 16 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 861.00 | | 236 669.00 | 653 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 463.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 606.00 | 857 924.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 606.00 | 793 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 599.00 | | 183 207.00 | 642 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 159.00 | 98 778.00 | 26 055.00 | 433 159.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 104.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 514.00 | 417.00 | | 3 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 645.00 | 89 257.00 | 26 055.00 | 429 645.00 |