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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 210 363.00 | 58 403.00 | 151 960.00 | 210 363.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 413.00 | 62 853.00 | 155 560.00 | 218 413.00 |
060 Stock marchandises | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 242 808.00 | 12 650.00 | 230 158.00 | 242 808.00 |
072 Créances – Autres | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
084 Disponibilités | 105 739.00 | | 105 739.00 | 105 739.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 375 533.00 | 12 650.00 | 362 883.00 | 375 533.00 |
110 Total général Actif | 593 947.00 | 75 503.00 | 518 444.00 | 593 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 087.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 142 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 280 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 344 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 521 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 518 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 378.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 857 488.00 | 1 231 176.00 | | 857 488.00 |
222 Production stockée | | -32 000.00 | | |
230 Autres produits | | 6 221.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 857 488.00 | 1 205 397.00 | | 857 488.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 424.00 | 4 103.00 | | -7 424.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 356 230.00 | 418 132.00 | | 356 230.00 |
242 Autres charges externes. | 294 446.00 | 476 373.00 | | 294 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 674.00 | 10 059.00 | | 3 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 542.00 | 166 357.00 | | 139 542.00 |
252 Charges sociales | 67 273.00 | 73 334.00 | | 67 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 621.00 | 14 549.00 | | 14 621.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 943.00 | | |
262 Autres charges | | 5 943.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 868 361.00 | 1 174 793.00 | | 868 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 873.00 | 30 604.00 | | -10 873.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 293.00 | 24 474.00 | | 17 293.00 |
294 Charges financières | 1 890.00 | 2 584.00 | | 1 890.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 938.00 | 4 932.00 | | 15 938.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 408.00 | 47 561.00 | | -11 408.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 035.00 | | | 214 035.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 378.00 | | | 36 378.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -699.00 | | | -699.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 598.00 | | | 102 598.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 117 476.00 | | | 117 476.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |